A Dukascopy Europe napon túli megtartására vonatkozó politikájának célja magasan versenyképes rollover kondíciók biztosítása ügyfelei részére, és egyúttal a Bank FX területen való vezető szerepének megerősítése. A Dukascopy Europe különböző napon túli megtartási tarifákat alkalmaz, hogy a nagy forgalommal kereskedő ügyfelek számára is jobb rollover feltételeket biztosíthassunk.
Az ügyfél kereskedési számláira alkalmazandó pozícióátviteli feltételeket dinamikusan, az ügyfél kereskedési aktivitása (Trading Activity) alapján határozzák meg. A kereskedési aktivitást az ügyfél valamennyi kereskedési számlájára vonatkozóan az elmúlt 30 naptári nap alapján számítják ki úgy, hogy a teljes kereskedési volument elosztják a kereskedési volumen és az éjszakára nyitva tartott pozíciók volumenének összegével.
Kereskedési aktivitás
=
Kereskedési forgalom*
Kereskedési forgalom + Napon túli forgalom**
×
100%
- *Az összes végrehajtott megbízás összege, kivéve a rollover kereskedéseket.
- **Az összes nyitott rollover kereskedés összege
A kereskedési aktivitás (Trading Activity) az ügyfél napon belüli, vagy napon túli kereskedés gyakoriságára vonatkozó tendenciáját jelzi. A kereskedési aktivitás napi rendszerességgel kerül kiszámolásra a napi záráskor. A napon túli megtartás kategóriái alább láthatók százalékosan kifejezve:
| Napon túli megtartás (Rollover) kategória | Előírt kereskedési aktivitás |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | > 20% |
| Regular | ≤ 20% |
Ha az előző 30 naptári napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre kereskedési statisztika, alapértelmezés szerint az Advanced szint kerül alkalmazásra. Azon ügyfelekre, akiknek kereskedési aktivitása (Trading Activity) meghaladja a 90%-ot, a Premium szint és az ahhoz tartozó rollover ráták alkalmazandók. Az ügyfelek a „Rollovers” jelentésben tekinthetik meg a számlájukra alkalmazott rollover szintet. A kereskedési aktivitás számításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi példákat.
-
Példa 1
Az elmúlt 30 naptári nap során az ügyfél hat, egyenként 1 000 000 volumenű pozíciót nyit, ezek közül ötöt még ugyanazon a napon lezár, egy pozíciót pedig a következő kereskedési napra átvisz.
Nyitó kereskedési forgalom 6'000'000 Részleges zárási kereskedési forgalom 5'000'000 Nyitva tartási forgalom 1 napra 1'000'000 Összes kereskedési forgalom 11'000'000 Összes kereskedési és napon túli forgalom 12'000'000 Kereskedési aktivitás: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
Alkalmazott kategória: PremiumPélda 2
Az elmúlt 30 naptári nap során az ügyfél egy 1 000 000 volumenű pozíciót nyit, és 9 napig nyitva tartja, mielőtt lezárja.
Nyitó kereskedési forgalom 1'000'000 Záró kereskedési forgalom 1'000'000 Nyitva tartási forgalom 9 napra 9'000'000 Összes kereskedési forgalom 2'000'000 Összes kereskedési és napon túli forgalom 11'000'000 Kereskedési aktivitás: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
Alkalmazott kategória: Regular
Bizonyos naptári napokon többszörös swapot kell felszámolni, amelynek következéményeképpen az Ön számítása az alkalmazott swap pontokra vonatkozóan eltérhet a felszámolt, vagy jóváírt értékektől. Ha kérdése lenne, keresse Kereskedési Ügyfélszolgálatunkat (magyarul nem érhető el!)
Pozícióátviteli eljárás
A pozícióátviteli eljárás azt a napi folyamatot írja le, amely során a meglévő nyitott pozíciók átkerülnek a következő kereskedési napra. Ez a folyamat „position roll”, „carry” vagy „overnight swap” néven is ismert, és lehetővé teszi, hogy a kereskedési nap végén nyitva maradó pozíciók teljes elszámolás és teljesítés nélkül kerüljenek átvitelre.
A legtöbb instrumentum esetében a kereskedési nap 21:00/22:00 GMT-kor változik, az Egyesült Államok márciusi és novemberi nyári időszámításától függően. Az NZD-t tartalmazó devizapárok esetében a váltás 19:00/18:00 GMT-kor történik, az új-zélandi áprilisi és szeptemberi nyári időszámítástól függően. Pénteken a váltás 21:00/22:00 GMT-kor történik, az amerikai nyári időszámítástól függően.
A nap végi elszámolási folyamat 21:00/22:00 GMT-kor történik, a nyári vagy téli időszámítástól függően. Minden olyan pozíciót, amely a kereskedési nap váltásakor nyitva marad, az elszámolási áron lezárnak, majd ezzel egyidejűleg az új kereskedési napra az alkalmazandó, pipben meghatározott overnight korrekcióval módosított elszámolási áron újranyitnak, a táblázatban foglaltak szerint. Ezek a tranzakciók „rollover close” és „rollover open” megjelöléssel kerülnek rögzítésre, és a portfólió- valamint napon belüli kimutatásokban tekinthetők meg. A rollover korrekció hatása a pozíciójelentésben is megtekinthető.
Rollover ráták frissítései
A napon túli swap árak a nemzeti bankok alapkamatán alapulnak, ahogy az alábbi táblázatban látható. A swapok a két szóban forgó deviza alapkamat differenciál változásának megfelelően változnak. A Dukascopy Europe IBS ASját swapjait a bankközi piaci swap értékeknek megfelelően frissíti.
A Dukascopy Europe a következő nemzeti banki adatokat használja a saját overnight értékeinek megállapításához. Fontos megjegyezni, hogy a Dukascopy Europe IBS ASját napon túli megtartás költéségét adja hozzá az ügyfelekre vonatkozó értékekhez.
| USD | Federal Funds Target Rate |
|---|---|
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Swapmentes számlák
A swapmentes számlák olyan kereskedési számlák, amelyeket az iszlám pénzügyi elveknek való megfelelésre alakítottak ki.
A swap díj, ami alapesetben az ügyfél számláján felszámolásra vagy jóváírásra kerül, mint a rollover záró és nyitó árak közötti különbség, ezen számlák esetében nem kerül alkalmazásra, így a rollover kereskedések ugyanazon az áron lesznek elkönyvelve. Az ügyféltől tehát, a napi záráskor 21:00/22:00 GMT [nyári/ téli időszámítás] nem kerül levonásra, vagy jóváírásra kamat egyetlen nyitott pozícióra sem a Dukascopy Europe kereskedési számlán.
A swapmentes számlák kártékony használatát megelőzendő a következő feltételek kerülnek alkalmazásra:
- Az ügyfelek által fizetett standard forgalmi jutalékon felül a következő hozzáadott díj kerül felszámolásra a swapmentes számlákon: 5 USD / 1 millió USD devizák, és 7.5 USD / 1 millió USD nemesfémek és CFD-k kereskedése esetén
- A Dukascopy kiszámolja a kifizetett hozzáadott jutalék és a nem felszámolt swap érték közötti különbséget. Ha ez a különbség negatív ("Deficit") és a számla egyenlege nem fedezi ezt a Deficitet, akkor a Dukascopy leállítja a számlán a további kereskedést a nyitott kitettség lezárásával és az aktív függő megbízások törlésével.
A Deficit naponta egyszer, a napi záráskor kerül kiszámításra, ami után a minimum Stop Loss szint ennek megfelelően módosul.
A Deficit összege levonásra kerül a számláról, ha:
- az ügyfél megnyomja a Deficit kifizetése (Pay deficit) gombot a Rollover Policy kimutatásban
- a Deficit összege meghaladja az 5000 USD-t (vagy ennek megfelelőjét), vagy a számlaegyenleg 10%-át
- a swapmentes státusz megszűnik
- tejles kiutalás történik a számláról
- a számlavezetési díj az előírásainknak megfelelően levonásra kerül a számláról
A részleges kifizetés összege nem haladhatja meg a számla saját tőkéje (Equity) és a Hiány összege közötti különbséget.
Ha ellentmondás van a Swapmentes számla Szerződési feltételek és bármely más az ügyfél és a Dukascopy Europe közötti szerződéses megegyezés között, akkor az aktuális Swapmentes számla Szerződési feltételek érvényesülnek. A Dukascopy Europe megváltoztathatja a Swapmentes számla Szerződési feltételeket, elutasíthatja vagy törölheti a swapmentes kondíciók használatát saját belátása szerint. A Dukascopy fenntartja a jogot a Deficit bármikori levonására.
Az egyéni kereskedési számlával rendelkező ügyfelek a megfelelő számlajelentésben bármikor aktiválhatják vagy deaktiválhatják a swapmentes feltételeket, az alábbiak szerint:
Elszámolási eljárás
Az elszámolási tevékenységek naponta történnek, és magukban foglalják az összes kereskedés utáni műveletet, így többek között az ügyletek elszámolását, a pozíciók átvitelét, a volumenalapú jutalékokat, a napi nyereség és veszteség (P&L) átváltását, valamint az egyéb nap végi korrekciókat. Az értéknapokra és a következő kereskedési napra átvitt pozíciókra vonatkozó információkért tekintse meg a Rollover szabályzatot. Az elszámolási eljárás automatikusan, 21:00/22:00 GMT-kor, a számla alapdevizájában történik. Az elszámolást követően a számlaegyenleg naponta frissül. Az ügyfelek a kereskedési platformon vagy webes hozzáférésen keresztül elérhető különböző jelentésekben tekinthetik meg egyenlegük előzményeit.