A Dukascopy Europe rollover szabályzata meghatározza az ügyfelek kereskedési számláira alkalmazandó pozícióátviteli feltételeket. A Dukascopy Europe az ügyfél kereskedési aktivitásától (Trading Activity) függően eltérő rollover rátákat alkalmaz, és a magasabb kereskedési aktivitás kedvezőbb rollover feltételeket eredményezhet.
Az ügyfél kereskedési számláira alkalmazandó pozícióátviteli feltételeket dinamikusan, az ügyfél kereskedési aktivitása (Trading Activity) alapján határozzák meg. A kereskedési aktivitást az ügyfél valamennyi kereskedési számlájára vonatkozóan az elmúlt 30 naptári nap alapján számítják ki úgy, hogy a teljes kereskedési volument elosztják a kereskedési volumen és az éjszakára nyitva tartott pozíciók volumenének összegével.
Kereskedési aktivitás
=
Kereskedési forgalom
Kereskedési forgalom + Napon túli forgalom
x
100%
Kérjük, vegye figyelembe: Az overnight volumen a következő kereskedési napra átvitt nyitott pozíciók teljes volumene. A kereskedési volumen az összes végrehajtott megbízás teljes volumene, a rollover ügyletek kivételével.
A kereskedési aktivitás (Trading Activity) az ügyfél napon belüli, vagy napon túli kereskedés gyakoriságára vonatkozó tendenciáját jelzi. A kereskedési aktivitás napi rendszerességgel kerül kiszámolásra a napi záráskor. A napon túli megtartás kategóriái alább láthatók százalékosan kifejezve:
| Napon túli megtartás (Rollover) kategória | Előírt kereskedési aktivitás |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | >20 % |
| Regular | < 20% |
Ha az előző 30 naptári napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre kereskedési statisztika, alapértelmezés szerint az Advanced szint kerül alkalmazásra. Azon ügyfelekre, akiknek kereskedési aktivitása (Trading Activity) meghaladja a 90%-ot, a Premium szint és az ahhoz tartozó rollover ráták alkalmazandók. Az ügyfelek a „Rollovers” jelentésben tekinthetik meg a számlájukra alkalmazott rollover szintet. A kereskedési aktivitás számításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi példákat.
Tájékoztatás a kockázatokról
A CFD-kereskedés spekulatív jellegű, és a tőkeáttétel miatt jelentős veszteségek magas kockázatával jár. A CFD-kereskedésre fordított teljes összeg elveszíthető. A Dukascopy Europe azonban az ügyfél felelősségét a kereskedési számlán elhelyezett fedezet összegére korlátozza, ezért az ügyfél nem köteles a negatív számlaegyenleget rendezni.
Pozícióátviteli eljárás
A pozícióátviteli eljárás azt a napi folyamatot írja le, amely során a meglévő nyitott pozíciók átkerülnek a következő kereskedési napra. Ez a folyamat „position roll”, „carry” vagy „overnight swap” néven is ismert, és lehetővé teszi, hogy a kereskedési nap végén nyitva maradó pozíciók teljes elszámolás és teljesítés nélkül kerüljenek átvitelre.
A legtöbb instrumentum esetében a kereskedési nap 21:00/22:00 GMT-kor változik, az Egyesült Államok márciusi és novemberi nyári időszámításától függően. Az NZD-t tartalmazó devizapárok esetében a váltás 19:00/18:00 GMT-kor történik, az új-zélandi áprilisi és szeptemberi nyári időszámítástól függően. Pénteken a váltás 21:00/22:00 GMT-kor történik, az amerikai nyári időszámítástól függően.
A nap végi elszámolási folyamat 21:00/22:00 GMT-kor történik, a nyári vagy téli időszámítástól függően. Minden olyan pozíciót, amely a kereskedési nap váltásakor nyitva marad, az elszámolási áron lezárnak, majd ezzel egyidejűleg az új kereskedési napra az alkalmazandó, pipben meghatározott overnight korrekcióval módosított elszámolási áron újranyitnak, a táblázatban foglaltak szerint. Ezek a tranzakciók „rollover close” és „rollover open” megjelöléssel kerülnek rögzítésre, és a portfólió- valamint napon belüli kimutatásokban tekinthetők meg. A rollover korrekció hatása a pozíciójelentésben is megtekinthető.
Rollover ráták frissítései
Az overnight swap rátákat általában a devizapárt alkotó két deviza közötti kamatkülönbözet befolyásolja. Az alábbi táblázatban szereplő jegybanki referencia-kamatlábak a rollover feltételek meghatározásának egyik alapjául szolgálnak. A Dukascopy Europe az ügyfelekre alkalmazott rátákat az aktuális bankközi overnight swap ráták, valamint a pozíciók tartásával és átvitelével kapcsolatos saját költségei figyelembevételével állapítja meg és frissíti.
| USD | Federal Funds Target Rate |
| EUR | Fő refinanszírozási ráta |
| GBP | Hivatalos banki kamatláb |
| JPY | Fedezetlen egynapos lehívási kamatláb |
| CHF | Átlagos repo overnight kamatláb |
| CAD | Célkamatláb |
| AUD | Készpénz célkamatláb |
| NZD | Hivatalos készpénzkamatláb |
Swapmentes számlák
A swapmentes számlák olyan kereskedési számlák, amelyeket az iszlám pénzügyi elveknek való megfelelésre alakítottak ki.
Az overnight swap korrekció, amelyet a standard számlákon rendszerint a „rollover close” és „rollover open” ügyletek közötti árkülönbözetként terhelnek vagy jóváírnak, a swapmentes számlákra nem alkalmazandó. Ennek megfelelően mindkét rollover ügylet azonos áron kerül könyvelésre. Minden kereskedési nap végén (21:00/22:00 GMT, a nyári vagy téli időszámítástól függően) a Dukascopy Europe-nál vezetett kereskedési számlán lévő nyitott pozíciók után kamatot nem írnak jóvá és nem terhelnek.
A swapmentes feltételek nem megfelelő használatának megelőzése érdekében az alábbi védelmi intézkedések alkalmazandók:
A standard volumenalapú jutalékon felül a swapmentes számlák esetében további 5 USD díj kerül felszámításra minden 1 millió USD devizakereskedési volumen után, valamint 7,5 USD minden 1 millió USD nemesfém- és CFD-kereskedési volumen után.
Kiszámításra kerül az ügyfél által megfizetett kiegészítő jutalék és azon swapösszeg különbsége, amely egyébként a számlán alkalmazásra került volna. Ha ez a különbség negatív („Hiány”), és a számla saját tőkéje (Equity) nem elegendő a Hiány teljes fedezésére, a további kereskedés a nyitott pozíciók lezárásával és az aktív függőben lévő megbízások törlésével blokkolásra kerül.
A Hiány naponta egyszer, az elszámolás időpontjában kerül kiszámításra, és a minimális Stop Loss szint módosításával kerül figyelembevételre.
A Hiány összege levonásra kerül a számláról, ha:
- az ügyfél a „Rollovers” jelentésben a „Pay Deficit” gombra kattint;
- a Hiány összege meghaladja az 5 000 USD-nak megfelelő összeget vagy a számlaegyenleg 10%-át;
- megszűnik a swapmentes feltételek alkalmazása a számlára;
- a számláról a teljes összeg kifizetésre kerül;
- a számlát az alkalmazandó számlafenntartási díjszabályzat alapján díj terheli.
A részleges kifizetés összege nem haladhatja meg a számla saját tőkéje (Equity) és a Hiány összege közötti különbséget.
Ha a jelen Swapmentes Számla Általános Szerződési Feltételei és az ügyfél, valamint a Dukascopy Europe között fennálló bármely más szerződéses megállapodás között ellentmondás merül fel, a jelen Swapmentes Számla Általános Szerződési Feltételei az irányadók. A Dukascopy Europe saját mérlegelése alapján módosíthatja ezeket a feltételeket, megtagadhatja a swapmentes feltételek alkalmazását vagy megszüntetheti azok alkalmazását. A Hiány összege bármikor levonható a számláról.
Az egyéni kereskedési számlával rendelkező ügyfelek a megfelelő számlajelentésben bármikor aktiválhatják vagy deaktiválhatják a swapmentes feltételeket, az alábbiak szerint:
A Dukascopy Europe az instrumentum típusától függően 5 USD vagy 7,5 USD kiegészítő díjat számít fel minden 1 millió USD kereskedési volumen után.
A Hiány összege levonásra kerül a számláról.
Elszámolási eljárás
Az elszámolási tevékenységek naponta történnek, és magukban foglalják az összes kereskedés utáni műveletet, így többek között az ügyletek elszámolását, a pozíciók átvitelét, a volumenalapú jutalékokat, a napi nyereség és veszteség (P&L) átváltását, valamint az egyéb nap végi korrekciókat. Az értéknapokra és a következő kereskedési napra átvitt pozíciókra vonatkozó információkért tekintse meg a Rollover szabályzatot. Az elszámolási eljárás automatikusan, 21:00/22:00 GMT-kor, a számla alapdevizájában történik. Az elszámolást követően a számlaegyenleg naponta frissül. Az ügyfelek a kereskedési platformon vagy webes hozzáférésen keresztül elérhető különböző jelentésekben tekinthetik meg egyenlegük előzményeit.