A Dukascopy Europe napon túli megtartására vonatkozó politikájának célja magasan versenyképes rollover kondíciók biztosítása ügyfelei részére, és egyúttal a Bank FX területen való vezető szerepének megerősítése. A Dukascopy Europe különböző napon túli megtartási tarifákat alkalmaz, hogy a nagy forgalommal kereskedő ügyfelek számára is jobb rollover feltételeket biztosíthassunk.
Az ügyfelek kereskedési számláin a napon túli megtartás kategóriája dinamikusan kerül meghatározásra a kereskedési aktivitási szint által (Trading Activity). A kereskedési aktivitás úgy kerül kiszámításra, hogy a teljes kereskedési forgalmat az ügyfél összes kereskedési számláján elosztjuk a kereskedési és a napon túli megtartás elmúlt 30 napi forgalmának összegével.
Kereskedési aktivitás
=
Kereskedési forgalom*
Kereskedési forgalom + Napon túli forgalom**
×
100%
- *Az összes végrehajtott megbízás összege, kivéve a rollover kereskedéseket.
- **Az összes nyitott rollover kereskedés összege
A kereskedési aktivitás (Trading Activity) az ügyfél napon belüli, vagy napon túli kereskedés gyakoriságára vonatkozó tendenciáját jelzi. A kereskedési aktivitás napi rendszerességgel kerül kiszámolásra a napi záráskor. A napon túli megtartás kategóriái alább láthatók százalékosan kifejezve:
| Napon túli megtartás (Rollover) kategória | Előírt kereskedési aktivitás |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | > 20% |
| Regular | ≤ 20% |
Az "Advanced" kategória az alapértelmezetten beállított az utolsó 30 napos kereskedési statisztika hiányában. Ezt egyfajta cél szintként kell értelmezni, amely vonzó tarifákat biztosít az ügyfelek számára. Emellett a 90% feletti volumennel kereskedők kihasználhatják a prémium tarifa által kínált előnyöket. Az ügyfeleknek lehetőségük nyílik a számláikra vonatkozó napon túli megtartás kategóriáját megtekinteni a "Rollovers" elnevezésű kimutatásban. További információért, kérjük tekintse meg az alábbi példákat!
-
Példa 1
Az utolsó 30 naptári napban a kereskedő 6 darab 1 milliós pozíciót nyit, 5 pozíciót ugyanazon a napon lezár, és egyet hagy éjszakára.
Nyitó kereskedési forgalom 6'000'000 Részleges zárási kereskedési forgalom 5'000'000 Nyitva tartási forgalom 1 napra 1'000'000 Összes kereskedési forgalom 11'000'000 Összes kereskedési és napon túli forgalom 12'000'000 Kereskedési aktivitás: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
Alkalmazott kategória: PremiumPélda 2
Az utolsó 30 naptári napban a kereskedő egy darab 1 milliós pozíciót nyit és 9 napon keresztül nyitva tartja mielőtt lezárná.
Nyitó kereskedési forgalom 1'000'000 Záró kereskedési forgalom 1'000'000 Nyitva tartási forgalom 9 napra 9'000'000 Összes kereskedési forgalom 2'000'000 Összes kereskedési és napon túli forgalom 11'000'000 Kereskedési aktivitás: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
Alkalmazott kategória: Regular
Bizonyos naptári napokon többszörös swapot kell felszámolni, amelynek következéményeképpen az Ön számítása az alkalmazott swap pontokra vonatkozóan eltérhet a felszámolt, vagy jóváírt értékektől. Ha kérdése lenne, keresse Kereskedési Ügyfélszolgálatunkat (magyarul nem érhető el!)
Napon túli megtartás folyamata
A napon túli megtartás eljárása a napi rollover folyamát írja le, bármely már létező kitettség a következő kereskedési napra való hozzáigazítása érdekében. A folyamatot "position roll", "carry" vagy "overnight swap" elnevezéssel is illetik angolul; erre a kereskedett devizákra vonatkozó teljes készpénz fedezet elkerülése végett van szükség. A napvégi lezárási folyamat 21:00/22:00 GMT [függően a nyári/ téli időszámítástól] órakor megy végbe. Minden nyitott pozícióra vonatkozóan egy pár rollover kereskedés kerül beadásra, amíg az elmúlt kereskedési napi már nyitott pozíciók lezárásra kerülnek a napi zárási árfolyamon, és egyúttal újra megnyitódnak az új kereskedési napra a napi zárási árfolyamon +/- az alkalmazandó overnight kiigazítás, a fentebb látható táblázatnak megfelelően pipben. Ezek a kereskedések "rollover close" és "rollover open" néven láthatók a portfolio statement és intraday statement kimutatásokban. Ezenfelül, az ügyfelek láthatják a napon túli nyitvatartás hatását a position report kimutatásban.
Rollover frissítések
A napon túli swap árak a nemzeti bankok alapkamatán alapulnak, ahogy az alábbi táblázatban látható. A swapok a két szóban forgó deviza alapkamat differenciál változásának megfelelően változnak. A Dukascopy Europe IBS ASját swapjait a bankközi piaci swap értékeknek megfelelően frissíti.
A Dukascopy Europe a következő nemzeti banki adatokat használja a saját overnight értékeinek megállapításához. Fontos megjegyezni, hogy a Dukascopy Europe IBS ASját napon túli megtartás költéségét adja hozzá az ügyfelekre vonatkozó értékekhez.
| USD | Federal Funds Target Rate |
|---|---|
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Swapmentes számlák
A swapmentes számlák az Iszlám vallási elveinek megfelelő kereskedési számlák.
A swap díj, ami alapesetben az ügyfél számláján felszámolásra vagy jóváírásra kerül, mint a rollover záró és nyitó árak közötti különbség, ezen számlák esetében nem kerül alkalmazásra, így a rollover kereskedések ugyanazon az áron lesznek elkönyvelve. Az ügyféltől tehát, a napi záráskor 21:00/22:00 GMT [nyári/ téli időszámítás] nem kerül levonásra, vagy jóváírásra kamat egyetlen nyitott pozícióra sem a Dukascopy Europe kereskedési számlán.
A swapmentes számlák kártékony használatát megelőzendő a következő feltételek kerülnek alkalmazásra:
- Az ügyfelek által fizetett standard forgalmi jutalékon felül a következő hozzáadott díj kerül felszámolásra a swapmentes számlákon: 5 USD / 1 millió USD devizák, és 7.5 USD / 1 millió USD nemesfémek és CFD-k kereskedése esetén
- A Dukascopy kiszámolja a kifizetett hozzáadott jutalék és a nem felszámolt swap érték közötti különbséget. Ha ez a különbség negatív ("Deficit") és a számla egyenlege nem fedezi ezt a Deficitet, akkor a Dukascopy leállítja a számlán a további kereskedést a nyitott kitettség lezárásával és az aktív függő megbízások törlésével.
A Deficit naponta egyszer, a napi záráskor kerül kiszámításra, ami után a minimum Stop Loss szint ennek megfelelően módosul.
A Deficit összege levonásra kerül a számláról, ha:
- az ügyfél megnyomja a Deficit kifizetése (Pay deficit) gombot a Rollover Policy kimutatásban
- a Deficit összege meghaladja az 5000 USD-t (vagy ennek megfelelőjét), vagy a számlaegyenleg 10%-át
- a swapmentes státusz megszűnik
- tejles kiutalás történik a számláról
- a számlavezetési díj az előírásainknak megfelelően levonásra kerül a számláról
Részleges kiutaláskor, az összeg nem haladhatja meg a számlaegyenleg és a Deficit közötti különbséget.
Ha ellentmondás van a Swapmentes számla Szerződési feltételek és bármely más az ügyfél és a Dukascopy Europe közötti szerződéses megegyezés között, akkor az aktuális Swapmentes számla Szerződési feltételek érvényesülnek. A Dukascopy Europe megváltoztathatja a Swapmentes számla Szerződési feltételeket, elutasíthatja vagy törölheti a swapmentes kondíciók használatát saját belátása szerint. A Dukascopy fenntartja a jogot a Deficit bármikori levonására.
Bármely önállóan kereskedő aktiválhatja/ törölheti a swapmentes kondíciók használatát saját kimutatásaiban, ahogy ezt alább is látni lehet:
Napi zárási folyamat
A zárási tevékenység napi rendszerességgel történik és magában foglalja az összes kereskedés után műveletet, mint például a kereskedések zárása, napon túli nyitvatartás, kereskedési díjak felszámolását, napi Nyereség/ Veszteség átváltását, és más nap végi kiigazítást (tekintse meg Napon túli megtartás oldalunkat a swapokkal kapcsolatos információkért). A zárási folyamat 21:00/22:00 GMT-kor és automatikusan a számlávezetési devizában történik. A számlaegyenleg rendszeresen frissül a napi zárási folyamatot követően. Ügyfeleink a kereskedési platformokon vagy az online fiókon keresztül követhetik kereskedési tevékenységüket.