Die Dukascopy Europe IBS AS ist bestrebt die Nachttarife zu attraktiven Marktpreisen anzubieten und so ihre Führungsrolle als Broker im Devisenmarkt zu stärken. Die Dukascopy Europe verwendet verschiedene Nachttarife um den Kunden die einen hohen Handelsumsatz zu gewährleisten.
Die für die Handelskonten des Kunden geltenden Rollover-Bedingungen werden dynamisch anhand der Handelsaktivität des Kunden (Trading Activity) bestimmt. Die Handelsaktivität wird für die letzten 30 Kalendertage über alle Handelskonten des Kunden berechnet, indem das gesamte Handelsvolumen durch die Summe aus Handelsvolumen und dem Volumen der über Nacht gehaltenen Positionen geteilt wird.
Handelsaktivität
=
Handelsvolumen*
Handelsvolumen + Übernachts-Volumen**
×
100%
- *Die Summe der offenen Handel, welche Sie über Nacht halten (Rollover trades).
- **Die Summe aller ausgeführten Aufträge ausgenommen der Rollover-Trades.
Die Handelsaktivität spiegelt die Tendenz der Händler - häufiger den Handel innerhalb eines Tages zu schließen, als die Positionen Übernacht zu halten. Die Handelsaktivität wird täglich am Tagesabschluss neu berechnet und der Nachttarif wird nach dem unten genannten Prozentsatz festgelegt:
| Nachttarif | Erforderliche Handelsaktivität |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | > 20% |
| Regular | ≤ 20% |
Wenn für die vorangegangenen 30 Kalendertage keine Handelsstatistiken verfügbar sind, wird standardmäßig die Stufe Advanced angewendet. Für Kunden, deren Handelsaktivität (Trading Activity) 90% übersteigt, gilt die Stufe Premium mit den entsprechenden Rollover-Sätzen. Kunden können die für ihr Konto geltende Rollover-Stufe im Bericht „Rollovers“ einsehen. Weitere Informationen zur Berechnung der Handelsaktivität finden Sie in den nachstehenden Beispielen.
-
Beispiel 1
In den letzten 30 Kalendertagen eröffnet ein Kunde sechs Positionen mit einem Volumen von jeweils 1.000.000, schließt fünf davon am selben Tag und überträgt eine Position auf den nächsten Handelstag.
Volumen, der eröffneten Positionen 6'000'000 Volumen, der geschloßenen Positionen 5'000'000 Übernachtsvolumen (Rollover Trade Volumen) für 1 Tag 1'000'000 Handelsvolumen aller ausgeführten Aufträgen 11'000'000 Handelsvolumen aller ausgeführten Aufträgen + Übernachtsvolumen 12'000'000 Handelsaktivität: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
Nachttarif: PremiumBeispiel 2
In den letzten 30 Kalendertagen eröffnet ein Kunde eine Position mit einem Volumen von 1.000.000 und hält sie 9 Tage lang offen, bevor er sie schließt.
Volumen, der eröffneten Positionen 1'000'000 Volumen, der geschloßenen Positionen 1'000'000 Übernachtsvolumen (Rollover Trade Volumen) für 9 Tag 9'000'000 Handelsvolumen aller ausgeführten Aufträgen 2'000'000 Handelsvolumen aller ausgeführten Aufträgen + Übernachtsvolumen 11'000'000 Handelsaktivität: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
Nachttarif: Regular
Bitte beachten Sie, dass an bestimmten Kalendertagen, mehrere Swaps angewendet werden müssen und dass in Folge, Ihre eigene Kalkulation der Swaps unterschiedlich zu der Summe welche Ihrem Konto berechnet oder gutgeschrieben wird ausfallen kann. Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte unser Trading Support Desk.
Rollover-Verfahren
Das Rollover-Verfahren beschreibt den täglichen Prozess, bei dem bestehende offene Positionen auf den nächsten Handelstag übertragen werden. Dieser Prozess, auch als „position roll“, „carry“ oder „overnight swap“ bezeichnet, ermöglicht die Übertragung von Positionen, die am Ende des Handelstages offen bleiben, ohne vollständige Abwicklung und Lieferung.
Für die meisten Instrumente wechselt der Handelstag um 21:00/22:00 GMT, abhängig von der US-Sommerzeit im März und November. Bei Währungspaaren mit NZD erfolgt der Wechsel um 19:00/18:00 GMT, abhängig von der neuseeländischen Sommerzeit im April und September. Freitags erfolgt der Wechsel um 21:00/22:00 GMT, abhängig von der US-Sommerzeit.
Die Abwicklung zum Tagesende erfolgt um 21:00/22:00 GMT, abhängig von Sommer- oder Winterzeit. Jede Position, die beim Wechsel des Handelstages offen bleibt, wird zum Abrechnungspreis geschlossen und gleichzeitig für den neuen Handelstag zum um die anwendbare Overnight-Anpassung in Pips korrigierten Abrechnungspreis wieder eröffnet, wie in der Tabelle dargestellt. Diese Transaktionen werden als „rollover close“ und „rollover open“ verbucht und können in den Portfolio- und Intraday-Berichten eingesehen werden. Die Auswirkung der Rollover-Anpassung ist außerdem im Positionsbericht ersichtlich.
Aktualisierungen der Rollover-Sätze
Die Dukascopy Europe IBS AS stützt sich bei der Berechnung der Übernachtpreise auf folgende durch die Zentralbanken festgelegten Zinssätze, wobei Dukascopy den Kunden die Kosten seiner Übernachtkosten anfügt.
Die Dukascopy Europe IBS AS stützt sich bei der Berechnung der Übernachtpreise auf folgende durch die Zentralbanken festgelegten Zinssätze, wobei Dukascopy den Kunden die Kosten seiner Übernachtkosten anfügt.
| USD | Federal Funds Target Rate |
|---|---|
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Swap-freie Konten
Swap-freie Konten sind Handelskonten in Einhaltung von islamischen religiösen Grundsätzen.
Die übernacht-Swap Kosten, die normalerweise auf oder vom Kundenkonto als die Differenz zwischen Schluss und Wiedereröffnung der Handelspositionen gebucht werden, werden nicht aud Swap freie Konten angewendet. Dies bedeutet dass der Preis künstlich gleich gehalten wird. Dem Kunden wird weder eine Gutschrift erteilt, noch ein Abzug gemacht, wenn der Swap von Dukascopy am Ende jedes Bankarbeitstages (21:00/22:00 GMT Sommer/Winterzeit).
Um den Missbrauch des Swap - freien - Konto Programms zu vermeiden, ist Dukascopy gezwungen, folgende Bedingungen zu seinem Schutz gelten zu lassen
- Neben den Standard- Volumen -Kommission fällt eine zusätzliche Gebühr von 5 USD pro 1 Million USD für Währungen und USD 7,5 pro 1 Million USD für Edelmetalle und CFDs an
- Dukascopy schätzt seinen finanziellen Schaden indem es den Unterschied zwischen der zusätzlichen Kommission die vom Kunden bezahlt wird und den Swap der nicht auf die Handel angewendet wird berechnet. Wenn diese Differenz negativ ist blockiert Dukascopy weiteren Handel indem dieser offene Exposures schliesst und aktive pendente Aufträge annuliert bis der Wert niedriger als das absolute Defizit ist
Das Defizit wird einmal am Tag zum Zeitpunkt des Ausgleiches aller Konten berechnet und angewendet, indem das Minimale Stop Loss Level angepasst wird.
Das Defizit wird vom Konto abgebucht wenn:
- der Kunde im Rollover-Richtlinienbericht auf den Button "Defizit zahlen" klickt
- das Defizit größer als 5'000 USD oder 10% des Kontostands ist
- das Swap Freie Konto geschlossen wird
- das Konto vollständig geräumt wird
- das Konto wird gemäß der Kontogebührenordnung belastet
Der Wert einer Teilabhebung darf nicht so hoch sein, dass das Defizit nicht mehr gedeckt wäre.
Falls die Bedingungen des Swap freien Konten anderen Bedingungen der Dukascopy Europe IBS AS widersprechen, haben die ersteren Vorrang. Dukascopy kann nach eigenem Ermessen Bedingungen und Konditionen ändern, sowie den Einsatz von Swap - freie Konten beenden. Dukascopy behält sich vor das Defizit zu jeder Zeit zu belasten.
Jeder Eigen Händler kann sich für das Swap -Free - Account Programm von Berichten die auf der Handelsplattform zur Verfügung stehen - bewerben oder dies beenden. Siehe unten.
Tagesabschluss
Am Ende jedes Handelstages erfolgt um 21.00/22.00 Uhr GMT (Sommer/Winter) der Tagesabschluss. Dabei werden alle an diesem Tag ausgeführten Transaktionen buchungstechnisch abgeschlossen. Gewinne und Verluste werden zu diesem Zeitpunkt in die Kontowährung umgewandelt, offene Positionen auf den nächsten Tag übertragen (Rollovers) und die Kommissionen genau abgerechnet. Auch der Tagesendstand der Konten wird zu diesem Zeitpunkt genau fixiert. In den Kontoauszügen und Berichten, die mittels Plattform oder speziellem Webzugang einsehbar sind, finden sich alle Buchungsdetails wieder.