Transaktionen im SWFX Marketplace können nach dem Marginprinzip durchgeführt werden. Sie müssen folglich nur einen kleinen Teil der Handelssumme als Sicherheitsleistung (Margin) hinterlegen und können daher ein Vielfaches Ihres Eigenkapitals handeln. Durch die Hebelwirkung verstärkt sich der Effekt von Kursbewegungen. Die Nettogesamtsumme der Positionen eines Kontos (Exposure) wird durch den Kreditrahmen beschränkt. Dieser ergibt sich aus der Multiplikation des Eigenkapitals mit dem von Dukascopy Bank festgelegten Hebelsatz. Der Standardhebel beträgt 1:100, was dem Hundertfachen des Eigenkapitals entspricht. Auf Anfrage kann dieser auf bis zu 1:200 angehoben werden (gegebenenfalls gelten Einschränkungen).
Der anfängliche Standardhebel kann auf verschiedene Stufen (z.B. 1:50 und 1:20), welche von Dukascopy Bank SA und dem Kunden vorgegeben werden, eingestellt werden. Die Margin, welche für die Erhöhung des Exposure nötig ist, wird bei Eröffnung des Handels berechnet. Die verfügbare und benutzte Margin wird in Echtzeit von der Handelsplattform berechnet.
Aufgrund spezifischer Handelsbedingungen haben einige Instrumente höhere Margenanforderungen (geringere Hebelwirkung). Siehe das Widget unten.
- Die minimalen Marginanforderungen ändern sich, falls der Hebelsatz geändert wird.
- Siehe Abschnitt "Wochenendhebel" für weitere Informationen.
- Eine geringere Hebelwirkung bleibt unabhängig von der Aufforderung des Kunden, die Hebelwirkung zu erhöhen, gültig.
- If equity for the self trade account is less than CHF 20 or equivalent in foreign currency, the account may be blocked by Dukascopy Bank.
Der maximal verfügbare Hebel für Wochenenden und handelsfreie Tage entspricht entweder dem Wochenendhebel (1:30 für Konten mit maximalem Hebel 1:100, 1:60 für Konten mit maximalem Hebel 1:200) oder falls niedriger, den spezifischen Marginanforderungen des Instruments oder des Handelskontos.
Sollte das Eigenkapital unter 20 CHF bzw. dem Äquivalent in der Fremdwährung fallen, kann das Konto durch Dukascopy Bank blockiert werden.
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Um sowohl Kunden als auch Dukascopy Bank vor eventuellen Risiken zu schützen, gilt folgende Mindestkapitalanforderung: das Mindestkapital für Eigenhändler beträgt 20 CHF. Für andere Kontowährungen wird dieser Betrag zum jeweiligen Tagesabschlusskurs umgerechnet. Sollte dieser Betrag unterschritten werden, werden alle offenen Positionen geschlossen und das Konto blockiert.
Die minimale Marginanforderung zum Öffnen einer Position richtet sich nach dem vereinbarten Hebelsatz, dem jeweiligen Währungspaar und den aktuellen Marktpreisen.
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Die Hebelnutzung ist ein Indikator, der den Kreditrahmen eines Kontos anzeigt. Die Berechnung der Hebelnutzung erfolgt in Echtzeit und nach folgender Regel:
Hebelnutzung=Benutzte Margin *Eigenkapitalx100%- *Benutzte Margin entspricht dem Exposure bzw. der Nettogesamtsumme der Positionen in der Kontowährung geteilt durch den Hebelsatz.
Beispiel
Position 1 Mio. EUR/USD 1.2000 Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) in der Kontowährung USD 1'200'000 Gewinn und Verlust 0 Hebelsatz 1:20 Eigenkapital USD 100'000 Benutzte Margin = Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) in der Kontowährung / Hebel = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Hebelnutzung = Benutzte Margin / Eigenkapital = 60'000 / 100'000 = 60% -
Margin-Call (Hebelnutzung >100%)bedeutet, dass der Kreditrahmen eines Kontos überschritten wurde und keine „freie Margin" mehr vorhanden ist. In dieser Situation können Kunden nur ungesicherte (non-hedged) Positionen schließen oder absichernde Positionen in die Gegenrichtung eröffnen, um die Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) zu verringern. Bei Erreichen des Margin-Call Levels werden Positionen nicht automatisch geschlossen. “Geld oder Briefkurs setzen”-Aufträge, welche die Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) erhöhen würden, werden vom System automatisch gelöscht.
Margin-Cut (Hebelnutzung ≥ 200%) - falls die Hebelnutzung 200% erreicht oder übersteigt, hat Dukascopy Bank das Recht (jedoch nicht die Verpflichtung) bestehende Positionen des Kunden zu schließen, bzw. absichernde Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen. In der Regel greift das System so ein, das die Hebelnutzung auf circa 100% fällt.
Hebelnutzung Beschreibung 0% Kein Exposure < 100% Normaler Status ≥ 100% Margin-Call: Der Hebel ist voll ausgeschöpft. Keine Vergrößerung der Positionen möglich ≥ 200% Margin-Cut: Das System eröffnet absichernde Positionen in entgegengesetzter Richtung. Reduzierung der Hebelnutzung auf circa 100% -
Der maximale Hebelsatz an Wochenenden und handelsfreien Tagen wird auf 1:30 verringert (1:60 für Konten mit maximalen Hebelsatz 1:200). Dies geschieht um das Risiko durch massive Preisschwankungen sowie Kurslücken, welche zum Handelsbeginn nach handelsfreien Tagen auftreten können, zu minimieren.
Algorithmus: Die Wochenend-Konditionen treten 3 bis 4 Stunden vor Handelsschluss in Kraft (Wochenende, Feiertage, usw.) und sind bis zum erneuten Handelsbeginn gültig. Bei Handelsschluss am Freitag tritt die Reduktion des Hebelsatzes um 18:00 Uhr GMT in Kraft. Als Ergebnis der Verringerung des Hebelsatzes kann sich die Hebelnutzung erhöhen, wenn auf dem Konto Positionen offen sind. Unabhängig der Wochenend-Konditionen, bleibt der Margin-Call- bzw. Margin-Cut-Mechanismus bestehen. Ist das Eigenkapital beim Hebelsatz von 1:30 nicht ausreichend zur Deckung der offenen Positionen, wird der Margin-Cut-Mechanismus angewendet.
Maximale Handelssume pro Instrument
Die maximale Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) für Devisenpaare beträgt 15 Millionen Einheiten der Basiswährung. Bei diesen Devisenpaare beträgt das maximale Exposure 5 Million Einheiten der Basiswährung: EUR/RUB, USD/RUB, HKD/JPY, USD/CNH, USD/MXN. Bei diesen Devisenpaare beträgt das maximale Exposure 1 Million Einheiten der Basiswährung: EUR/PLN, TRY/JPY, USD/PLN, CAD/HKD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/TRY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/RON, USD/THB, USD/TRY. Für Edelmetalle und CFDs finden Sie die Angaben in der Tabelle:
Instrument Maximaler Bezug in Verträgen (für CFDs) /
Oz (für seltene Metalle) / USD (für crypto)BRENT.CMD/USD 650 LIGHT.CMD/USD 650 GAS.CMD/USD 4'500 DIESEL.CMD/USD 1'800 COFFEE.CMD/USX 940'000 COCOA.CMD/USD 225 SUGAR.CMD/USD 1'430 COTTON.CMD/USX 685'000 OJUICE.CMD/USX 410'000 SOYBEAN.CMD/USX 223'500 COPPER.CMD/USD 8'000 USA500.IDX/USD 1'000 USATECH.IDX/USD 300 USA30.IDX/USD 100 USSC2000.IDX/USD 2'000 DEU.IDX/EUR 250 GBR.IDX/GBP 350 FRA.IDX/EUR 500 AUS.IDX/AUD 750 JPN.IDX/JPY 20'000 HKG.IDX/HKD 1'000 CHE.IDX/CHF 350 ESP.IDX/EUR 300 EUS.IDX/EUR 900 XAU/USD 1'500 XAG/USD 40'000 BTC/USD 100'000 USD equivalent ETH/USD 100'000 USD equivalent LTC/USD 50'000 USD equivalent BCH/USD 50'000 USD equivalent XLM/USD 50'000 USD equivalent CHI.IDX/USD 200 DOLLAR.IDX/USD 25'000 NLD.IDX/EUR 4'550 SGD.IDX/SGD 11'220 IND.IDX/USD 270 PLN.IDX/PLN 1'545 BUND.TR/EUR 10'000 USTBOND.TR/USD 10'000 UKGILT.TR/GBP 10'000 Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
Auf Anfrage können Kunden die maximale Handelssumme erhöhen bzw. die Beschränkung aufheben.
In diesem Fall wird der Hebelsatz für das Konto auf 1:20 (1:10 Wochenendhebel) reduziert. -
The maximum net exposure of each currency pair or CFD instrument is calculated as an aggregate figure based on all sub-accounts of the client.
Clients may request to waive/increase the maximum exposure limit. In this case the account leverage will be reduced to 1:20 (1:10 over-the-weekend).
The exact limits are specified in the tables below:
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Instrument Maximum exposure in millions of primary currency All currency pairs
(except the pairs in the next rows)15 HKD/JPY, USD/CNH and USD/MXN 5 EUR/RUB, USD/RUB, EUR/PLN, TRY/JPY, USD/PLN, CAD/HKD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/TRY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/RON, USD/THB and USD/TRY 1 -
Instrument Maximaler Bezug in Verträgen (für CFDs) /
Oz (für seltene Metalle) / USD (für crypto)BRENT.CMD/USD 650 LIGHT.CMD/USD 650 GAS.CMD/USD 4'500 DIESEL.CMD/USD 1'800 COFFEE.CMD/USX 940'000 COCOA.CMD/USD 225 SUGAR.CMD/USD 1'430 COTTON.CMD/USX 685'000 OJUICE.CMD/USX 410'000 SOYBEAN.CMD/USX 223'500 COPPER.CMD/USD 8'000 USA500.IDX/USD 1'000 USATECH.IDX/USD 300 USA30.IDX/USD 100 USSC2000.IDX/USD 2'000 DEU.IDX/EUR 250 GBR.IDX/GBP 350 FRA.IDX/EUR 500 AUS.IDX/AUD 750 JPN.IDX/JPY 20'000 HKG.IDX/HKD 1'000 CHE.IDX/CHF 350 ESP.IDX/EUR 300 EUS.IDX/EUR 900 XAU/USD 1'500 XAG/USD 40'000 BTC/USD 100'000 USD equivalent ETH/USD 100'000 USD equivalent LTC/USD 50'000 USD equivalent BCH/USD 50'000 USD equivalent XLM/USD 50'000 USD equivalent CHI.IDX/USD 200 DOLLAR.IDX/USD 25'000 NLD.IDX/EUR 4'550 SGD.IDX/SGD 11'220 IND.IDX/USD 270 PLN.IDX/PLN 1'545 BUND.TR/EUR 10'000 USTBOND.TR/USD 10'000 UKGILT.TR/GBP 10'000 Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".
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Die maximale Nettogesamtsumme der Positionen (Exposure) für Aktien-CFDs beträgt 100'000 USD oder das Äquivalent in anderen Währungen. Kunden können auf Anfrage die maximale Handelssumme auf 250'000 USD heraufsetzen. In diesem Fall wird der Hebelsatz - von der Standardeinstellung 1:10 - auf 1:2. Kunden können auf Anfrage auch den Hebelsatz auf 1:20 erhöhen. In diesem wird allerdings die maximale Handelssumme auf 50'000 . Die Herabsetzung des Hebels im Rahmen des Wochenendhebels findet bei Aktien-CFDs keine Anwendung.
Markt Maximum exposure
for a share CFDAustria 100'000 EUR Belgium 100'000 EUR Denmark 750'000 DKK Finland 100'000 EUR France 100'000 EUR Germany 100'000 EUR Hong Kong 780'000 HKD Italy 100'000 EUR Ireland 100'000 EUR Japan 10 000 000 JPY Netherlands 100'000 EUR Norway 900'000 NOK Portugal 100'000 EUR Spain 100'000 EUR Sweden 950'000 SEK Switzerland 100'000 CHF UK 90'000 GBP US 100'000 USD
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Devisenhandel auf Marginbasis (Hebel) ist risikoreich und deswegen keineswegs für jeden Anleger geeignet. Es wird dringend empfohlen, die Hebelnutzung gering zu halten. Die Nutzung eines Hebels kann äußerst profitabel sein, aber ebenso erhebliche Verluste einbringen. In Phasen großer Preisschwankungen kann sich eine Sicherheitseinlage schnell als ungenügend erweisen. Die Marginanforderungen der offenen Positionen können dazu führen, dass solche Positionen mit Verlust glattgestellt werden müssen oder/und die Höhe der jeweiligen Sicherheitseinlage aufgestockt werden muss, um weiterhin handeln zu können. Der Kunde erkennt an, dass er die volle Verantwortung zur ausreichenden Deckung, der auf seinem Konto geführten Positionen, trägt.
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