Политика овернайт

Политика овернайт Dukascopy Bank направлена на обеспечение конкурентоспособных торговых условий для усиления лидирующих позиций Банка в Форекс индустрии. Dukascopy Bank применяет динамические ставки для переноса позиций с целью обеспечения лучших овернайт условий для активно торгующих клиентов. 

Cогласно применяемой технологии ставки овернайт определяются динамически для торговых счетов клиентов в соответствии с уровнем торговой активности (Торговая Активность). Торговая Активность – это процент, показывающий соотношение внутридневного оборота к общему торговому обороту, включающему также овернайт сделки, за последние 30 календарных дней. 

Торговая Активность =  Торговый Объем  x 100%
Торговый Объем + Овернайт

Примечание: Овернайт представляет собой объем сделок, перенесенных на следующий торговый день. Торговый оборот – это сумма всех исполненных сделок, за исключением овернайт позиций. 

Торговая Активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Данный параметр пересчитывается каждый день во время сэтлмента и представляет собой средний показатель за последние 30 календарных дней. Таким образом, в соответствии с нижеуказанными уровнями торговой активности, для каждого клиента будет определен уровень ставок овернайт.

Уровень овернайт Необходимая торговая активность
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Advanced уровень применяется к счетам клиентов по умолчанию в случае отсутствия торговой статистики за последние 30 дней и представляет собой целевой уровень ставок, который обеспечивает привлекательные условия переноса позиций. При этом трейдеры с более высокой торговой активностью (выше 90%) могут претендовать на получение уровня Premium. Клиенты могут отслеживать уровень торговой активности и другую статистику счета в отчете "Rollovers". Ниже представлены несколько примеров расчета торговой активности. 

Примеры расчета торговой активности 



Пример 1:
За последние 30 календарных дней трейдер открыл 6 позиций на 1 миллион, закрыл 5 позиций в тот же день и оставил 1 позицию на следующий торговый день. 

Объем открытых сделок
6 000 000
Объем закрытых сделок
5 000 000
Объем удержанной позиции на 1 день
1 000 000
Общий торговый оборот
11 000 000
Общий торговый и овернайт оборот
12 000 000
Торговая Активность: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Политика переноса будет: Premium

 

Пример 2: 

За последние 30 календарных дней, трейдер открыл позицию на 1 миллион и оставил ее на 9 дней перед закрытием.

Открытие торгового объема
1 000 000
 Закрытие торгового объема
1 000 000
 Перенос открытого объема на 9 дней
9 000 000
Общий торговый объем
2 000 000
Общий торговый объем и овернайт
11 000 000
Торговая Активность: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Политика переноса будет: Regular

 

Пример 3:

За последние 30 календарных дней трейдер не вел никакой торговой активности.

Открытие торгового объема
0
Закрытие торгового объема
0
Перенос открытого объема
0
Общий торговый объем
0
Общий торговый объем и овернайт
0
Торговая Активность: 0%
Политика переноса по умолчанию будет: Advanced

Отказ от ответственности:
Пожалуйста, обратите внимание, что в определенные календарные дни будут применятся различные свопы и соответственно Ваши расчеты свопов могут отличаться от снятых или начисленных свопов на Вашем счету. В случае дальнейших вопросов, обратитесь, пожалуйста, в Cлужбу торговой поддержки.
Процедура Переноса Позиций

Процедура овернайта описывает процесс переноса позиций на следующий торговый день. Этот процесс также называется "position roll", "carry" или "overnight swap"; он необходим для того, чтобы избежать полной доставки и получения денежных средств на дату валютирования. Процесс сэтлмента в конце дня происходит в 21:00/22:00 GMT [зависит от сезона, лето или зима]. Для каждой открытой позиции резервируется пара сделок для ее переноса, каждая открытая позиция закрывается за прошедший торговый день по цене сэтлмента и одновременно переоткрывается для нового торгового дня по цене сэтлмента +/- корректировка на овернайт в пипсах, как показано в таблице. Эти сделки называются "rollover close" и "rollover open" соответственно, их можно увидеть в портфеле и в текущем состоянии счета. Также, клиенты могут видеть свопы в отчете по позициям. 

Обновление Cтавок Овернайт

Cтавки овернайт основываются на процентных ставках центральных банков, приведенных в таблице ниже. Cтавки овернайт своп изменяются вместе со ставками дифференциалов валют. Однако, Dukascopy Bank обновляет свои ставки овернайт на основе межбанковских ставок по своему усмотрению.

Dukascopy Bank использует следующие целевые ставки центральных банков, в качестве основы для настройки политики овернайтов. Cледует обозначить, что Dukascopy Bank добавляет собственную комиссию (carry costs) к ставкам для клиентов. 

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
Безсвоповые счета
Безсвоповые счета – это торговые счета, которые соответствуют религиозным правилам ислама.
 
Комиссия за овернайт своп, которая обычно снимается со счета клиента как разница в цене за сделки "rollover close" и "rollover open", не применяется к безсвоповым счетам. Это значит, что обе сделки rollover производятся по одной цене. Клиент не платит никаких дополнительных процентов за любые открытые позиции на своем торговом счету в Dukascopy Bank в конце каждого рабочего дня (21:00/22:00 GMT летнее/зимнее время).
Чтобы предотвратить злоупотребление условиями безсвоповых счетов с последующим нанесением финансового ущерба Dukascopy, применены следующие меры предосторожности:
 
Кроме стандартной комиссии за торговый объём, клиент, владеющий безсвоповым счетом, также оплачивает дополнительные 5 USD за каждый миллион USD за валюту и 7.5 USD за драгоценные металлы и CFD;
Dukascopy подсчитывает финансовые потери, основываясь на разнице между дополнительной комиссией, оплачиваемой клиентом, и суммой свопа, которая не применяется к данному счету в связи с безсвоповыми условиями. Если разница негативная ("Дефицит") и баланс счета не покрывает Дефицит, Dukascopy заблокирует дальнейшую торговлю через закрытие уже открытых позиций и отмену активных ордеров в режиме ожидания.
 
Дефицит подсчитывается один раз в день во время окончательного расчета и применяется посредством урегулирования минимального уровня Stop Loss.
Cумма Дефицита будет изъята со счета в случае:
  • завершения действия безсвоповой rollover политики;
  • снятия всех средств со счета;
  • взимания с аккаунта платы за обслуживание.
Cумма частичного снятия средств со счета не может превышать разницу между балансом счета и Дефицитом. 
В случае несогласованности между существующими Условиями пользования безсвопового счета и уcловий любой другой договоренности между клиентом и Dukascopy Bank, первоочередное право остается за Условиями пользования безсвопового счета. Dukascopy Bank оставляет за собой право изменять Пользовательские условия безсвопового счета, отказывать или отменять использование безсвоповых условий по своему усмотрению, а также снимать средства со счета клиента для покрытия суммы Дефицита. 

Любой клиент, торгующий индивидуально, имеет право активировать/отменять безсвоповые условия в любое время следующим образом: 
 

 

To learn more about Dukascopy Bank Forex trading platform, SWFX and other trading related information, please contact us: +41 22 799 4888







Чтобы узнать больше о торговой платформе Forex/CFD, SWFX и получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, звоните нам или запросите обратный звонок.
Для получения дополнительной информации относительно сотрудничества,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Чтобы узнать больше о торговой платформе Forex/CFD, SWFX и получить другую информацию, связанную с торговлей,
пожалуйста, звоните нам или запросите обратный звонок.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
Для получения дополнительной информации относительно сотрудничества,
пожалуйста, позвоните нам или запросите обратный звонок.