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Conditions de swap

La politique de swaps de Dukascopy Bank a pour but de fournir des conditions de rollover compétitives à ses clients, afin de souligner le leadership de la Banque dans l'industrie du FX. Dukascopy Bank applique des taux de rollover différents afin d'assurer de meilleures conditions de swaps aux clients dont le volume de trading est plus élevé.

La politique de swaps sur les comptes de trading des clients est déterminée de façon dynamique par le niveau d'activité de trading (Activité de Trading). L'Activité de Trading est calculée par le volume de trading total sur tous les comptes de trading du client divisé par la somme du trading et du volume de swaps sur les 30 derniers jours calendaires.

Activité de Trading =  Volume de Trading  x 100%
Volume de Trading + Volume de swaps

Note: Le volume de swaps est la somme des opérations ouvertes au moment du bouclement. Le volume de trading est la somme des ordres exécutés à l'exception des opérations ouvertes lors du bouclement journalier. 

L'Activité de Trading reflète la tendance du trader à traiter plus fréquemment en intrajournalier plutôt que de garder des positions overnight. L'Activité de Trading est recalculée quotidiennement à l'heure du bouclement et la politique de swaps est définie selon les niveaux de pourcentage ci-après:

Politique de Swaps Activité de Trading requise
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

La politique de swaps Advanced est utilisée par défaut en cas d'absence de statistiques de trading durant les 30 derniers jours et elle est fournie comme un niveau d'objectif qui assure des niveaux attractifs de swaps pour les clients. Quant aux traders ayant une activité de trading au-dessus de 90%, ils peuvent bénéficier des taux de swaps Premium. Les clients ont la possibilité de voir la politique de swap appliquée à leur compte dans le rapport appelé "Rollover Report". Pour plus d'informations sur l'Activité de Trading, référez-vous aux exemples ci-dessous.

Exemples de calculs d'Activité de Trading 



Exemple 1:
Durant les 30 derniers jours, un trader ouvre 6 positions de 1 million, clôture 5 positions le même jour, et garde 1 position overnight.

Volume des opérations ouvertes
6'000'000
Volume de clôture partielle des opérations
5'000'000
Volume de rollover ouvert pour 1 jour
1'000'000
Volume de Trading total
11'000'000
Volume de trading et de swap total
12'000'000
Activité de Trading: (11'000'000 / 12'000'000) * 100% = 92%
Politique de swaps applicable: Premium

 

Exemple 2:

Durant les 30 derniers jours, un trader ouvre une position de 1 million et la garde 9 jours avant de la fermer.

Volume des opérations ouvertes
1'000'000
Volume de clôture des opérations
1'000'000
Volume de rollover ouvert pour 9 jours
9'000'000
Volume de Trading total
2'000'000
Volume de trading et de swap total
11'000'000
Activité de Trading: (2'000'000 / 11'000'000) * 100% = 18%
Politique de swaps applicable: Regular

 

Example 3:

Durant les 30 derniers jours, un trader n'a pas d'activité de trading.

Volume des opérations ouvertes
0
Volume de clôture des opérations
0
Volume de rollovert ouvert
0
Volume de Trading total
0
Volume de trading et de swap total
0
Activité de Trading: 0%
Politique de swaps applicable par défaut: Advanced

Avertissement:
Veuillez noter qu'à certaines dates, des swaps multiples doivent être appliqués et qu'en conséquence, votre propre calcul des points de swap applicables peut différer des points de swap débités ou crédités sur votre compte. En cas de doute, veuillez contacter le service de support.
Procédure de swap

La procédure de swap décrit le processus quotidien de rollover, de façon à ajuster toute exposition existante à la nouvelle journée de trading. Le processus est aussi connu sous le nom de "position roll", "carry" ou "overnight swap"; il sert à éviter une livraison complète du cash et la réception des devises traitées. Le processus de bouclement quotidien est effectué à 21:00/22:00 GMT (selon l'heure d'été/hiver). Une paire d'opérations swap est enregistrée pour toute position ouverte, du fait que les opérations existantes sont fermées pour la journée de trading passée au prix du règlement et simultanément rouvertes pour la nouvelle journée de trading au prix du règlement +/- l'ajustement swap applicable en points comme indiqué sur le tableau. Ces opérations sont respectivement libellées comme "rollover close" et "rollover open", et peuvent être vues dans les évaluations de portefeuille et d'intra-session. De plus, les clients peuvent voir l'impact du "carry" dans le rapport des positions. 

Mises à jour des swaps

Les prix de swaps overnight sont communément basés sur les taux de référence des banques centrales indiqués dans le tableau ci-dessous. Les taux de swap overnight sont modifiés lors de changements dans le différentiel de taux d'intérêt des deux devises impliquées. Cependant, Dukascopy Bank met à jour ses taux sur la base du marché interbancaire du marché des swaps au jour-le-jour.

Dukascopy Bank utilise les taux cibles des banques centrales suivantes comme base pour la mise en place de sa politique de swaps. Il doit être souligné que Dukascopy Bank ajoute ses propres coûts de portage aux taux appliqués aux clients.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
Les comptes Swap-free

Les comptes Swap-free sont des comptes de trading appliquant les principes religieux de l'Islam. 

La commission overnight normalement débitée ou créditée venant de la différence de prix lors du renouvellement des positions ouvertes (rollover close et open) ne s'applique pas sur les comptes swap-free, ce qui signifie que les opérations de rollover sont enregistrées au même prix. Aucun intérêt n'est crédité ou débité sur le compte d'un Client sur une position ouverte au moment de la clôture de chaque journée de trading (21:00/22:00 GMT heure d'été/heure d'hiver).
Afin d'éviter un usage malveillant des conditions de swap-free et un dommage financier à Dukascopy, les mesures de protection suivantes sont appliquées:
 
En plus de la commission sur volume standard payée par les clients, une commission supplémentaire de USD 5 pour 1 million USD sur les devises et USD 7.5 pour 1 million USD sur les métaux précieux et CFDs s'applique sur les comptes swap-free;
Dukascopy calcule la différence entre la commission supplémentaire payée par le client et le montant des swaps qui n'a pas été appliqué sur le compte de trading dans le cadre du programme du compte swap-free. Si la différence est négative (Déficit) et que le capital sur le compte ne couvre pas le Déficit, Dukascopy bloquera le trading en fermant les positions et en annulant les ordres en attente.
 
Le Déficit est calculé chaque jour à l'heure du bouclement, et est appliqué sous forme d'un ajustement du niveau de Stop Loss minimum.

Le montant du Déficit sera débité du compte si:

  • la politique de rollover swap-free est terminée;
  • un retrait de la totalité des fonds est effectué sur le compte.
Le montant d'un retrait partiel ne peut pas dépasser la différence entre le montant sur le compte et le Déficit.
En cas de contradiction entre les  Swap-Free Account Terms & Conditions actuels et tout autre arrangement contractuel entre le client et Dukascopy Bank, les Swap-Free Account Terms & Conditions prévaudront. Dukascopy Bank peut changer les Swap-Free Account Terms & Conditions, refuser ou annuler l'utilisation des conditions swap-free, à sa seule discrétion. Dukascopy se réserve le droit de débiter le montant du Déficit en tout temps.

Tout self-trader peut activer/annuler les conditions de swap-free en tout temps depuis ses rapports comme indiqué ci-dessous: 
 

 


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