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Exigences de marge

Les transactions effectuées sur la SWFX Marketplace sont basées sur le principe des opérations sur marge, ce qui permet aux clients de traiter des montants supérieurs à leurs avoirs de base et d'augmenter l'effet des mouvements des prix. L'exposition totale des diverses devises utilisées sur le compte est limitée par la ligne de trading totale ("Total Trading Line"), qui est calculée en multipliant les avoirs déposés sur le compte ("equity") par le levier accepté par Dukascopy Bank SA. Par défaut, le levier initial pour les heures de trading normales est fixé à 1:100, ce qui permet d'augmenter l'exposition jusqu'à 100 fois le montant des avoirs, mais qui peut être établi à 1:200 sur demande (des restrictions peuvent être appliquées).

Attention: Les comptes ECN avec levier 1:300 et des avoirs de EUR 20 au minimum sont disponibles chez Dukascopy Europe (lire plus).

Le levier de départ peut être ajusté à des niveaux différents (ex : 1:50 ou 1:20) en accord avec le client et Dukascopy Bank SA. La marge nécessaire pour augmenter l'exposition est calculée au lancement de l'opération et le montant de la marge libre et de la marge utilisée est recalculé en temps réel sur la plateforme de trading.

Exigences de marge minimales

Dans le but de protéger les clients contre des exigences de couverture plus élevées que leur dépôt et de protéger Dukascopy Bank SA des risques y relatifs, le niveau minimal de marge suivant est appliqué : le montant minimal des avoirs sur un compte de trading individuel est de 20 CHF. Pour des comptes ayant une autre devise de base, le montant minimum est calculé selon le taux de change du dernier bouclement. Toutes les positions ouvertes peuvent être fermées et le compte bloqué jusqu'à ce que le solde du compte revienne au-dessus du niveau minimum requis.

Le niveau de marge minimum nécessaire pour ouvrir une position dépend du levier attribué, de l'instrument choisi et du prix de marché actuel.

Exigences de marges spéciales

En raison de conditions de trading particulières, les instruments suivants ont des exigences de marge plus élevées (levier inférieur):

Instrument Description Exigences de marge Levier
CAD/HKD Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
EUR/CZK Euro vs Czech Koruna 10% 1:10
EUR/DKK Euro vs Danish Krone  10% 1:10
EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint 10% 1:10
EUR/RUB Euro vs Russian Rouble 10% 1:10
EUR/TRY EUR vs Turkish Lira 10% 1:10
HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen 10% 1:10
TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen 10% 1:10
USD/CNH US Dollar vs Chinese Yuan  10% 1:10
USD/CZK US Dollar vs Czech Koruna 10% 1:10
USD/DKK US Dollar vs Danish Krone  10% 1:10
USD/HKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint 10% 1:10
USD/ILS US Dollar vs Israeli Shekel 10% 1:10
USD/RON US Dollar vs Romanian Leu 10% 1:10
USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble 10% 1:10
USD/THB US Dollar vs Thailand Baht 10% 1:10
USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira 10% 1:10
ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen 10% 1:10
BRENT.CMD/USD UK Brent Oil 1% 1:100
COPPER.CMD/USD High Grade Copper 1% 1:100
GAS.CMD/USD Natural Gas 1% 1:100
LIGHT.CMD/USD US Crude Oil 1% 1:100
AUS.IDX/AUD Australia 200 Index 1% 1:100
CHE.IDX/CHF Switzerland 20 Index 1% 1:100
DEU.IDX/EUR Germany 30 Index 1% 1:100
ESP.IDX/EUR Spain 35 Index 1% 1:100
EUS.IDX/EUR EU Stocks 50 Index 1% 1:100
FRA.IDX/EUR France 40 Index 1% 1:100
GBR.IDX/GBP UK 100 Index 1% 1:100
HKG.IDX/HKD Hong Kong Index 1% 1:100
JPN.IDX/JPY Japan 200+ Index 1% 1:100
USA30.IDX/USD US 30 Index 1% 1:100
USA500.IDX/USD US 500 Index 1% 1:100
USATECH.IDX/USD US 100 Tech Index 1% 1:100
 
Le levier maximum disponible en fin de semaine et autres jours hors-marché est égal à la valeur la plus basse du levier en fin de semaine (1:30 pour les comptes avec levier de 1:100 et 1:60 pour les comptes avec levier de 1:200) ou aux exigences de marges spéciales de l'instrument ou du compte de trading.
 

Attention: Les exigences de marge spéciales restent en place indépendamment des demandes d'augmentation de levier de la part des clients.

* Les exigences de marge minimales seront différentes si le levier initial est changé
** Voir section "Levier pendant la fin de semaine" pour plus d'informations sur le levier en fin de semaine
*** Levier de 1:300 disponible seulement pour les clients de Dukascopy Europe
Si les avoirs sur le compte sont inférieurs à 100 CHF ou équivalent dans la devise du compte, le compte peut être bloqué par Dukascopy Bank.

Utilisation de levier

L'Utilisation de levier est un indicateur qui montre quelle partie du collatéral est actuellement utilisée par l'exposition sur le compte de trading. Elle est affichée en pourcentage en temps réel et calculée de la façon suivante:

  Marge utilisée  
Utilisation de levier =                                 x 100
  Avoirs  

*Veuillez noter que la marge utilisée est égale à l'exposition divisée par le levier.

Exemple:
Position de 1'000'000 EURUSD à 1.2000

Exposition sur le compte = 1'200'000 USD
Pertes et profits= 0
Levier maximum autorisé sur le compte = 1:20
Avoirs = USD 100'000
Marge utilisée = Exposition sur le compte / Levier = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Utilisation du levier = Marge utilisée/ Avoirs = 60'000 / 100'000 = 60%

Politique de Margin Call et Margin Cut

Margin Call (utilisation du levier >100%) implique une situation où les exigences de marge ne permettent plus au client d'augmenter l'exposition sur son compte. Le client pourra alors seulement réduire son exposition en fermant ou en couvrant des positions nettes existantes. Une situation de Margin Call ne provoquera pas de fermeture automatique des positions existantes. Le système automatisé annulera tous les ordres placés qui pourraient augmenter l'exposition.

Margin Cut (utilisation du levier ≥ 200%) - si l'utilisation du levier atteint ou dépasse 200%, Dukascopy Bank SA a le droit (mais pas l'obligation) de réduire partiellement ou totalement l'exposition du client en fermant les positions existantes et/ou en ouvrant de nouvelles positions dans le sens contraire. Généralement, le système réduit automatiquement l'exposition de façon à ramener l'utilisation du levier à environ 100%. Cependant, les traders peuvent opter pour la fermeture complète de toutes les positions ouvertes en cas de Margin Cut.

 Utilisation du levier Description
0% Pas d'exposition
<100% Exposition normale
≥100% Margin Call : le client ne peut pas augmenter l'exposition sur le compte si l'utilisation du levier est plus grande que 100%
≥200% Margin Cut : typiquement, le système ouvre des positions dans le sens contraire à toute position constituant l'exposition totale du compte. L'utilisation du levier sera réduite à 100% ou moins.
Levier pendant la fin de semaine

Le levier maximum pendant la fin de semaine ou toute autre jour de fermeture du marché est fixé à 1:30 (1:60 pour les comptes avec un levier maximum de 1:200). Le but de cette procédure est de diminuer le risque inhérent à un décalage de marché pendant la clôture, qui pourrait sérieusement mettre en péril les fonds investis. 

Procédure standard : les conditions de levier maximum pour le week-end entrent en force 3 à 4 heures avant chaque clôture de marché (fins de semaine, vacances, etc.), jusqu'à la réouverture du marché. Lors de la clôture usuelle du vendredi soir, les conditions de levier pour la fin de semaine sont appliquées à 18:00 GMT, ce qui peut causer une augmentation de l'utilisation du levier s'il y a une exposition nette. Les procédures usuelles de Margin Call et Margin Cut restent valables indépendamment des conditions de marge pendant la fin de semaine. Ainsi, si les avoirs sur le compte sont insuffisants pour conserver les positions existantes avec un levier de 1:30, la procédure de Margin Cut sera exécutée (voir paragraphe "Margin Call et Margin Cut").

Exposition maximale par instrument

L'exposition nette maximale de chaque paire de devises sur un compte de trading est limitée à une position de 25 millions d'unités de la devise de base, à l'exception de USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB qui ont une exposition maximale limitée à 1 million d'unités de la devise de base. Pour les métaux précieux et les CFD, l’exposition nette maximale est spécifiée dans le tableau ci-dessous:

Instrument d’exposition maximale dans les contrats (pour les CFD) / Oz (pour les métaux précieux)
BRENT.CMD 650
LIGHT.CMD 650
GAS.CMD 4 500
COPPER.CMD 8 000
USA500.IDX 1 400
USATECH.IDX 650
USA30.IDX 160
DEU.IDX 250
GBR.IDX 350
FRA.IDX 600
AUS.IDX 750
JPN.IDX 20 000
HKG.IDX 1 000
CHE.IDX 350
ESP.IDX 300
EUS.IDX 900
XAU/USD 17 000
XAG/USD 160 000

Les clients peuvent demander de modifier/augmenter la limite d'exposition maximale.
Dans ce cas, le levier du compte sera réduit a 1:20 (1:10 en fin de semaine).
Les limites d'exposition entreront en vigueur le 09-Sep-2016.

Exposition maximale des CFD sur actions

L'exposition maximale par CFD sur action est de USD 100'000 ou équivalent. Les clients peuvent demander une augmentation de l'exposition maximale à USD 250'000, dans ce cas le levier sera réduit à 1:2 au lieu de la valeur par défaut de 1:10. Les clients peuvent demander une augmentation du levier à 1:20, dans ce cas l'exposition maximale par CFD sera de USD 50'000. Les règles de réduction de levier en fin de semaine ne s'appliquent pas aux CFD sur actions.

Market Maximum exposure
for a share CFD
Austria
100,000 EUR
Belgium
100,000 EUR
Denmark
750,000 DKK
Finland
100,000 EUR
France
100,000 EUR
  Germany
100,000 EUR
Netherlands
100,000 EUR
Norway
900,000 NOK
Portugal
100,000 EUR
Spain
100,000 EUR
Sweden
950,000 SEK
Switzerland
100,000 CHF
UK
90,000 GBP
US
100,000 USD

Information sur les risques

Les opérations sur marge comportent un risque élevé, et pourraient ne pas être appropriées pour tout type d'investisseur. Il est vivement recommandé de maintenir l'utilisation du levier à des niveaux normaux. Le client doit toujours garder à l'esprit que l'effet de levier amplifie aussi bien les pertes potentielles que les profits potentiels, et les fonds investis peuvent rapidement subir de fortes pertes en cas de prix de marchés très volatils, ce qui pourrait potentiellement créer un environnement défavorable pour un participant au levier élevé. Le client est seul responsable du maintien de la marge exigée pour ses positions existantes.

Pour en savoir plus sur les comptes ECN de Dukascopy Bank SA, veuillez nous écrire: Envoyez-nous un message, nous téléphoner: +41 22 799 4888 ou encore demander à être rappelé.


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