Политика переноса позиций Dukascopy Europe устанавливает условия переноса позиций, применяемые к торговым счетам клиентов. Dukascopy Europe применяет различные ставки переноса в зависимости от торговой активности клиента (Trading Activity), при этом более высокий уровень торговой активности может обеспечить более выгодные условия переноса позиций.
Условия переноса позиций, применяемые к торговым счетам клиента, определяются динамически в зависимости от торговой активности клиента (Trading Activity). Торговая активность рассчитывается за последние 30 календарных дней по всем торговым счетам клиента путем деления общего торгового объема на сумму торгового объема и объема позиций, перенесенных на следующий торговый день.
Торговая Активность
=
Торговый Объем
Торговый Объем + Овернайт
x
100%
Обратите внимание: Объем позиций, перенесенных на следующий торговый день, представляет собой общий объем всех открытых позиций, перенесенных на следующий торговый день. Торговый объем представляет собой общий объем всех исполненных ордеров, за исключением операций переноса позиций.
Торговая активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Торговая активность пересчитывается ежедневно во время расчета, а политика овернайт определяется в соответствии с процентными уровнями ниже:
| Уровень овернайт | Необходимая торговая активность |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | >20 % |
| Regular | < 20% |
Если за предыдущие 30 календарных дней отсутствует торговая статистика, по умолчанию применяется уровень Advanced. Клиентам, чья торговая активность (Trading Activity) превышает 90%, применяется уровень Premium и соответствующие ему ставки переноса позиций. Клиенты могут посмотреть применяемый к их счету уровень переноса позиций в отчете «Rollovers». Дополнительная информация о расчете торговой активности приведена в примерах ниже.
Информация о рисках
Торговля CFD носит спекулятивный характер и связана с высоким риском значительных убытков вследствие использования кредитного плеча. Вы можете потерять все средства, выделенные для торговли CFD. Однако Dukascopy Europe ограничивает ответственность клиента суммой маржи, внесенной на торговый счет, поэтому клиент не обязан покрывать отрицательный баланс счета.
Процедура переноса позиций
Процедура переноса позиций описывает ежедневный процесс переноса существующих открытых позиций на следующий торговый день. Этот процесс также известен как «position roll», «carry» или «overnight swap» и позволяет переносить позиции, остающиеся открытыми в конце торгового дня, без полного расчета и поставки активов.
Для большинства инструментов торговый день меняется в 21:00/22:00 GMT в зависимости от перехода на летнее время в США в марте и ноябре. Для валютных пар, содержащих NZD, торговый день меняется в 19:00/18:00 GMT в зависимости от перехода на летнее время в Новой Зеландии в апреле и сентябре. По пятницам смена торгового дня происходит в 21:00/22:00 GMT в зависимости от летнего времени в США.
Расчет в конце торгового дня осуществляется в 21:00/22:00 GMT в зависимости от летнего или зимнего времени. Каждая позиция, остающаяся открытой на момент смены торгового дня, закрывается по расчетной цене и одновременно вновь открывается на новый торговый день по расчетной цене с учетом применимой корректировки за перенос позиции в пунктах, указанной в таблице. Эти операции регистрируются как «rollover close» и «rollover open» и доступны в портфельных и внутридневных отчетах. В отчете по позициям клиенты также могут увидеть влияние корректировки за перенос позиции.
Обновления ставок переноса позиций
Ставки overnight swap, как правило, зависят от разницы процентных ставок между двумя валютами валютной пары. Указанные в таблице ниже справочные ставки центральных банков используются в качестве одного из ориентиров при определении условий переноса позиций. Dukascopy Europe устанавливает и обновляет ставки, применяемые к клиентам, с учетом текущих межбанковских ставок overnight swap и собственных расходов, связанных с удержанием и переносом позиций.
| USD | Целевая ставка по федеральным фондам |
| EUR | Основная ставка рефинансирования |
| GBP | Официальная банковская ставка |
| JPY | Необеспеченная ставка овернайт колл |
| CHF | Средняя ставка РЕПО овернайт |
| CAD | Целевая ключевая процентная ставка |
| AUD | Целевая ставка по денежным средствам |
| NZD | Официальная денежная ставка |
Счета без свопов
Счета без свопов — это торговые счета, предназначенные для соблюдения принципов исламского финансирования.
Корректировка overnight swap, которая на стандартных счетах обычно начисляется или списывается как разница цен между операциями «rollover close» и «rollover open», не применяется к счетам без свопов. Соответственно, обе операции переноса позиций учитываются по одной и той же цене. В конце каждого торгового дня (21:00/22:00 GMT в зависимости от летнего или зимнего времени) по открытым позициям на торговом счете клиента в Dukascopy Europe проценты не начисляются и не списываются.
Для предотвращения ненадлежащего использования условий счетов без свопов применяются следующие защитные меры:
В дополнение к стандартной комиссии за объем операций по счетам без свопов взимается дополнительная комиссия в размере 5 USD за каждый 1 миллион USD объема операций с валютами и 7,5 USD за каждый 1 миллион USD объема операций с драгоценными металлами и CFD.
Рассчитывается разница между дополнительной комиссией, уплаченной клиентом, и суммой свопа, которая в иных условиях была бы применена к счету. Если эта разница является отрицательной («Дефицит») и средств на счете (Equity) недостаточно для полного покрытия Дефицита, дальнейшая торговля будет заблокирована путем закрытия открытых позиций и отмены активных неисполненных ордеров.
Дефицит рассчитывается один раз в день во время расчетов и учитывается путем корректировки минимального уровня Stop Loss.
Сумма Дефицита будет списана со счета, если:
- клиент нажимает кнопку «Pay Deficit» в отчете «Rollovers»;
- сумма Дефицита превышает эквивалент 5 000 USD или 10% от баланса счета;
- применение условий счета без свопов прекращается;
- со счета производится полный вывод средств;
- со счета взимается комиссия в соответствии с применимой политикой взимания платы за обслуживание счета.
Сумма частичного вывода средств не может превышать разницу между собственным капиталом счета (Equity) и суммой Дефицита.
В случае противоречия между настоящими Условиями счета без свопов и любым другим договорным соглашением между клиентом и Dukascopy Europe преимущественную силу имеют настоящие Условия счета без свопов. Dukascopy Europe вправе по своему усмотрению изменять настоящие Условия, отказать в применении условий счета без свопов или прекратить их применение. Сумма Дефицита может быть списана со счета в любое время.
Клиенты с индивидуальным торговым счетом могут в любое время активировать или деактивировать условия счета без свопов в соответствующем отчете по счету, как показано ниже:
Dukascopy Europe взимает дополнительную комиссию в размере 5 USD или 7,5 USD за каждый 1 миллион USD торгового объема в зависимости от типа инструмента.
Сумма Дефицита списывается со счета.
Процедура расчётов
Расчеты выполняются ежедневно и включают все послеторговые операции, такие как расчеты по сделкам, перенос позиций, комиссии за объем, ежедневную конвертацию прибыли и убытков (P&L), а также другие корректировки на конец дня. Информацию о датах валютирования и позициях, перенесенных на следующий торговый день, см. в Политике переноса позиций. Процедура расчетов выполняется автоматически в 21:00/22:00 GMT в базовой валюте счета. После проведения расчетов баланс счета обновляется ежедневно. Клиенты могут просматривать историю баланса в различных отчетах через торговую платформу или веб-доступ.