Политика овернайт Dukascopy Europe направлена на обеспечение конкурентоспособных торговых условий для усиления лидирующих позиций компании в Форекс индустрии. Dukascopy Europe применяет динамические ставки для переноса позиций с целью обеспечения лучших овернайт условий для активно торгующих клиентов. 

Cогласно применяемой технологии, ставки овернайт определяются динамически для торговых счетов клиентов в соответствии с уровнем торговой активности (Торговая Активность). Торговая Активность – это процент, показывающий соотношение внутридневного оборота к общему торговому обороту, включающему также овернайт сделки, за последние 30 календарных дней. 

Примечание: Овернайт представляет собой объем сделок, перенесенных на следующий торговый день. Торговый оборот – это сумма всех исполненных сделок за исключением овернайт позиций. 

Торговая Активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Данный параметр пересчитывается каждый день во время сэтлмента и представляет собой средний показатель за последние 30 календарных дней. Таким образом, в соответствии с нижеуказанными уровнями торговой активности, для каждого клиента будет определен уровень ставок овернайт.

Advanced уровень применяется к счетам клиентов по умолчанию в случае отсутствия торговой статистики за последние 30 дней и представляет собой целевой уровень ставок, который обеспечивает привлекательные условия переноса позиций. При этом, трейдеры с более высокой торговой активностью (выше 90%) могут претендовать на получение уровня Premium. Клиенты могут отслеживать уровень торговой активности и другую статистику счета в отчете "Rollovers". Ниже представлены несколько примеров расчета торговой активности.

Примеры расчета торговой активности  

Процедура Переноса Позиций

Процедура овернайта описывает процесс переноса позиций на следующий торговый день. Этот процесс также называется "position roll", "carry" или "overnight swap"; он необходим для того, чтобы избежать полной доставки и получения денежных средств на дату валютирования. Процесс сэтлмента в конце дня происходит в 21:00/22:00 GMT [зависит от сезона, лето или зима]. Для каждой открытой позиции резервируется пара сделок для ее переноса, каждая открытая позиция закрывается за прошедший торговый день по цене сэтлмента и одновременно переоткрывается для нового торгового дня по цене сэтлмента +/- корректировка на овернайт в пунктах (пипсах), как показано в таблице. Эти сделки называются "rollover close" и "rollover open", соответственно, их можно увидеть в отчётах Портфель и Текущее состояние счёта. Также, клиенты могут видеть свопы в отчёте Позиции. 

Обновление Cтавок Овернайт

Cтавки овернайт основываются на процентных ставках центральных банков, которые показаны в нижестоящей таблице. Cтавки овернайт своп изменяются вместе со ставками дифференциалов валют. Однако, Dukascopy Europe обновляет свои ставки овернайт на основе межбанковских ставок по своему усмотрению.

Dukascopy Europe использует следующие ставки центральных банков в качестве основы для настройки политики овернайтов. Cледует обозначить, что Dukascopy Europe добавляет собственную комиссию (carry costs) к ставкам для клиентов. 

Безсвоповые счета

Безсвоповые счета - это торговые счета, которые соответствуют религиозным убеждениям Ислама.

Комиссия за перенос позиции удерживается или начисляется на счет клиента в качестве разницы между ценой закрытия и ценой открытия торгов и не применяется к счетам, освобожденным от swap комиссии, что означает, что закрытие/открытие торгов происходит по одной цене. 
Клиенту, у которого открыт счет в Dukascopy Europe, проценты на открытые позиции не начисляются и не взымаются на закрытие каждого рабочего дня (с 21:00/22:00 GMT (зимнее/летнее время).
В целях предотвращения неправомерного использования безсвоповых счетов применяются следующие меры защиты:

В дополнение к стандартной комиссии за объем с исламских счетов взимается дополнительная плата в размере USD 5 за 1 миллион USD для валют и USD 7.5 за 1 миллион USD для драгоценных металлов и CFD;
Dukascopy подсчитывает разницу между дополнительной комиссией, уплаченной клиентом и размере свопа, который не может быть применен к учетной записи ввиду безсвоповых условий. Если разница отрицательная (“Недостаток”) и счета активов не в полной мере покрывают недостаток, то Dukascopy будет блокировать дальнейшую торговлю путем закрытия открытых экспозиций и отмены выставленных отложенных ордеров.

Дефицит рассчитывается раз в день в определенное время и применяется настройка минимального уровня стоп-лосс.
Дефицит списывается со счета в случае, если:

• клиент нажимает на кнопку "Заплатить дефицит" в отчете Политики овернайт;
• дефицит становится больше эквивалента 5 000 долларов США или 10% остатка на счете;
• заканчиваетсяполитика «rollover» на безсвоповых счетах;
• осуществляется полный вывод средств с торгового счета;
• с аккаунта взимается плата за обслуживание.

Cумма частичного снятия не должна превышать разницу между счетом активов и недостатком.
В случае разногласий между актуальными Условиями обслуживания безсвоповых счетов и другими договорными условиями между клиентом и Dukascopy Europe, данное Условие обслуживания безсвоповых счетов будет иметь приоритетную силу. Dukascopy Europe может изменить условия безсвоповых счетов, по своему усмотрению отклонить или отменить использование безсвоповых условий. Dukascopy оставляет за собой право удержать недостаток в любое время.

Любой самостоятельно торгующий трейдер может активировать/отменить безсвоповые условия в любое время из отчетной документации, как показано ниже:
 

Дополнительная комиссия в размере $ 5 или $ 7,5 за 1 млн. долларов CША взимается Dukascopy Europe. Недостаток удерживается Dukascopy Bank.
 

Процедура расчетов

Расчеты происходят ежедневно и включают в себя все пост-торговые операции, такие как: ежедневный расчет прибыли и убытков, ролл-оверы, конвертация комиссий и другие изменения по результатам торгового дня (пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о комиссиях за перенос позиции для получения информации о датах валютирования и размере ставок). Расчёты происходят в 21:00/22:00 GMT и производятся автоматически в базовой валюте счета. После завершения процедуры все связанные с ней изменения регистрируются в балансе счета. Клиенты могут просмотреть историю баланса в различных отчетных формах через торговую платформу или бэк-офис вебсайта.