Политика овернайт Dukascopy Europe направлена на обеспечение конкурентоспособных торговых условий для усиления лидирующих позиций Банка в Форекс индустрии. Dukascopy Europe применяет динамические ставки для переноса позиций с целью обеспечения лучших овернайт условий для активно торгующих клиентов.
Cогласно применяемой технологии ставки овернайт определяются динамически для торговых счетов клиентов в соответствии с уровнем торговой активности (Торговая Активность). Торговая Активность – это процент, показывающий соотношение внутридневного оборота к общему торговому обороту, включающему также овернайт сделки, за последние 30 календарных дней.
Торговая Активность
=
Торговый Объем*
Торговый Объем + Овернайт**
×
100%
- *Сумма всех исполненных сделок, за исключением овернайт позиций.
- **Объем сделок, перенесенных на следующий торговый день.
Торговая активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Торговая активность пересчитывается ежедневно во время расчета, а политика овернайт определяется в соответствии с процентными уровнями ниже:
| Уровень овернайт | Необходимая торговая активность |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | > 20% |
| Regular | ≤ 20% |
Advanced уровень применяется к счетам клиентов по умолчанию в случае отсутствия торговой статистики за последние 30 дней и представляет собой целевой уровень ставок, который обеспечивает привлекательные условия переноса позиций. При этом трейдеры с более высокой торговой активностью (выше 90%) могут претендовать на получение уровня Premium. Клиенты могут отслеживать уровень торговой активности и другую статистику счета в отчете "Rollovers". Ниже представлены несколько примеров расчета торговой активности.
-
Пример 1
За последние 30 календарных дней трейдер открыл 6 позиций на 1 миллион, закрыл 5 позиций в тот же день и оставил 1 позицию на следующий торговый день.
Объем открытых сделок 6'000'000 Объем закрытых сделок 5'000'000 Объем удержанной позиции на 1 день 1'000'000 Общий торговый оборот 11'000'000 Общий торговый и овернайт оборот 12'000'000 Торговая Активность: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
Политика овернайт:: PremiumПример 2
За последние 30 календарных дней, трейдер открыл позицию на 1 миллион и оставил ее на 9 дней перед закрытием.
Объем открытых сделок 1'000'000 Закрытие торгового объема 1'000'000 Перенос открытого объема на 9 дней 9'000'000 Общий торговый оборот 2'000'000 Общий торговый и овернайт оборот 11'000'000 Торговая Активность: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
Политика овернайт:: Regular
Пожалуйста, обратите внимание, что в определенные календарные дни будут применятся различные свопы и соответственно Ваши расчеты свопов могут отличаться от снятых или начисленных свопов на Вашем счету. В случае дальнейших вопросов, обратитесь, пожалуйста, в Cлужбу торговой поддержки.
Процедура Переноса Позиций
Процедура овернайт описывает ежедневный процесс переноса позиций, чтобы скорректировать все существующие позиции для нового торгового дня. Этот процесс также известен "position roll", "carry" или "overnight swap"; он необходим для того, чтобы избежать полной доставки денежных средств по позициям, оставшимся открытыми после окончания текущего торгового дня. Для большинства инструментов торговый день меняется в 21:00/22:00 по GMT (после перехода на летнее/зимнее время в США в марте или ноябре). Для валютных пар, содержащих NZD, торговый день меняется на 19:00/18:00 GMT (после перехода на летнее/зимнее время в Новой Зеландии в апреле или сентябре), кроме пятницы - 21:00/22:00 GMT (после перехода на летнее/зимнее время в США в марте или ноябре).
Расчеты в конце дня производятся в 21:00/22:00 GMT (по летнему/зимнему времени). Для каждой позиции, открытой во время смены торгового дня, бронируется пара сделок на перенос по расчетной цене и одновременно вновь открывается на новый торговый день по расчетной цене +/- применимая корректировка за ночь в пунктах, как показано в таблице. Эти сделки обозначаются как "rollover close" и "rollover open" соответственно, и их можно просмотреть в портфеле и внутридневных отчетах. Кроме того, клиенты могут увидеть влияние переноса в отчете по позициям.
Обновление Cтавок Овернайт
Cтавки овернайт основываются на процентных ставках центральных банков, приведенных в таблице ниже. Cтавки овернайт своп изменяются вместе со ставками дифференциалов валют. Однако, Dukascopy Europe обновляет свои ставки овернайт на основе межбанковских ставок по своему усмотрению.
Dukascopy Europe использует следующие целевые ставки центральных банков, в качестве основы для настройки политики овернайтов. Cледует обозначить, что Dukascopy Europe добавляет собственную комиссию (carry costs) к ставкам для клиентов.
| USD | Federal Funds Target Rate |
|---|---|
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Безсвоповые счета
Безсвоповые счета – это торговые счета, которые соответствуют религиозным правилам ислама.
Комиссия за овернайт своп, которая обычно снимается со счета клиента как разница в цене за сделки "rollover close" и "rollover open", не применяется к безсвоповым счетам. Это значит, что обе сделки rollover производятся по одной цене. Клиент не платит никаких дополнительных процентов за любые открытые позиции на своем торговом счету в Dukascopy Europe в конце каждого рабочего дня (21:00/22:00 GMT летнее/зимнее время).
Чтобы предотвратить злоупотребление условиями безсвоповых счетов с последующим нанесением финансового ущерба Dukascopy, применены следующие меры предосторожности:
- Кроме стандартной комиссии за торговый объём, клиент, владеющий безсвоповым счетом, также оплачивает дополнительные 5 USD за каждый миллион USD за валюту и 7.5 USD за драгоценные металлы и CFD
- Dukascopy подсчитывает финансовые потери, основываясь на разнице между дополнительной комиссией, оплачиваемой клиентом, и суммой свопа, которая не применяется к данному счету в связи с безсвоповыми условиями. Если разница негативная ("Дефицит") и баланс счета не покрывает Дефицит, Dukascopy заблокирует дальнейшую торговлю через закрытие уже открытых позиций и отмену активных ордеров в режиме ожидания
Дефицит подсчитывается один раз в день во время окончательного расчета и применяется посредством урегулирования минимального уровня Stop Loss.
Cумма Дефицита будет изъята со счета в случае, если:
- клиент нажимает на кнопку "Заплатить дефицит" в отчете Политики овернайт
- дефицит становится больше эквивалента 5 000 долларов США или 10% остатка на счете
- завершается действие безсвоповой rollover политики
- все средства снимаются со счета
- с аккаунта взимается плата за обслуживание
Cумма частичного снятия средств со счета не может превышать разницу между балансом счета и Дефицитом.
В случае несогласованности между существующими Условиями пользования безсвопового счета и уcловий любой другой договоренности между клиентом и Dukascopy Europe, первоочередное право остается за Условиями пользования безсвопового счета. Dukascopy Europe оставляет за собой право изменять Пользовательские условия безсвопового счета, отказывать или отменять использование безсвоповых условий по своему усмотрению, а также снимать средства со счета клиента для покрытия суммы Дефицита.
Любой клиент, торгующий индивидуально, имеет право активировать/отменять безсвоповые условия в любое время следующим образом:
Процедура расчетов
Расчеты происходят ежедневно и включают в себя все пост-торговые операции, такие как: ежедневный расчет прибыли и убытков, ролл-оверы, конвертация комиссий и другие изменения по результатам торгового дня (пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о комиссиях за перенос позиции для получения информации о датах валютирования и размере ставок). Расчёты происходят в 21:00/22:00 GMT и производятся автоматически в базовой валюте счета. После завершения процедуры все связанные с ней изменения регистрируются в балансе счета. Клиенты могут просмотреть историю баланса в различных отчетных формах через торговую платформу или бэк-офис вебсайта.