A política de Overnight de Dukascopy Europe visa proporcionar condições de refinanciamento altamente competitivas aos clientes, de modo a sublinhar a liderança do Banco no setor de FX. Dukascopy Europe aplica diferentes taxas de rollover para assegurar mais altos de volumes de trading para melhores condições de overnight para os clientes.
A política de rollover das contas de trading é determinada dinamicamente pelo nível da atividade de trading (Atividade de Trading). A atividade de Trading é calculada como o volume total de negociação de todas as contas de trading do cliente dividido pela soma do trading e do volume de overnight dos últimos 30 dias de calendário.
Atividade de Trading
=
Volume de Trading
Volume de Trading + Volume Overnight
x
100%
Nota: O volume overnight é a soma dos trades abertos rollover. O volume de trading é a soma de todas as ordens executadas, excepto para trades rollover.
A atividade de traging reflete-se na tendência do trader para negociar intraday mais frequentemente que manter posições overnight. A atividade de trading é recalculada numa base diária no tempo de settlement e a política de rollover é definida de acordo com a percentagem dos níveis abaixo:
| Política Rollover | Atividade de Trading Requerida |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Avançada | >20 % |
| Regular | < 20% |
Política Rollover Avançado é usado por padrão em caso de ausência de estatísticas de trading nos últimos 30 dias e é fornecido como um nível de alvo que garanta taxas de rollover atraentes para os clientes. Enquanto isso, os traders com uma atividade comercial mais elevada acima de 90% podem beneficiar de taxas de swap premium. Os clientes podem ver a política de rollover aplocada às suas conta nos relatórios chamados "My Rollover Policy". Para mais informações sobre a negociação atividades, ver os exemplos abaixo.
Aviso
A celebração de uma negociação de Contrato or Diferenças é especulativa e pode resultar em uma perda substancial, que pode exceder todo o seu investimento. A perda potencial pode teoricamente ser ilimitada.
Processo Rollover
O processo de overnight descreve o processo diário de rollover, em ordem para ajustar alguma exposição existente para o novo dia de trading. O processo é também conhecido como "posição roll", "carry" ou "overnight swap"; é necessário evitar devolução full cash e receber moedas negociadas. O fim do dia do processo de settlement é feito às 21:00/22:00 GMT [dependento de horário de verão/inverno]. Um par de trades rollover é reservado para cada posição aberta, como as posições existentes estão fechadas para o dia de trading passado no preço do settlement e simultaneamente re-aberto para o novo dia de trading ao preço do settlement +/- o ajustamento aplicável overnight em pips tal como visto na tabela. Estes trades são classificados como "rollover close" e "rollover open" respetivamente e podem ser vistos no portfolio e extrato intraday. Em adição, os clientes podem ver o impacto do carry nos relatórios de posições.
Atualizações Rollover
Os preços de swap overnight são geralmente baseados nas taxas de referência do banco central mostrado na tabela abaixo. Taxas de swap overnight mudam com alterações nas taxas de interesse diferenciais das duas moedas involvidas. Contudo, Dukascopy Europe atualiza as suas taxas na base do mercado swap overnight interbancário.
Dukascopy Europe utiliza as seguintes taxas alvo do banco central como base para a sua política de set-up overnight. Deve-se ressaltar que Dukascopy Europe acrescenta os seus próprios custos carry para as taxas aplicadas aos clientes.
| USD | Federal Funds Target Rate |
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Contas Livres de Swap
Contas livres de swap são negociadas aderindo aos princípios religiosos islâmicos.
O custo de swap overnight que normalmente é cobrado ou creditados nas contas do cliente como diferença de preço entre swap de fecho e aberto de posições abertas não é aplicada a contas de negociação livre de swaps o que significa que ambos os swaps são reconhecidas pelo mesmo preço. O cliente não será creditado nem debitado qualquer juro em qualquer posição aberta da sua conta de negociação com a Dukascopy no encerramento de cada dia útil (21: 00/22: 00 GMT tempo de verão / inverno).
A fim de prevenir o uso abusivo de condições das contas livres de swap e prejuízos financeiros para Dukascopy, medidas de proteção são aplicadas:
Além da comissão fixa o volume pago pelos clientes, uma taxa adicional de USD 5 por 1 milhão de dólares para moedas e USD 7,5 por 1 milhão de dólares para metais preciosos e CFDs é cobrado para contas livre de swap;
Além da comissão fixa o volume pago pelos clientes, uma taxa adicional de USD 5 por 1 milhão de dólares para moedas e USD 7,5 por 1 milhão de dólares para metais preciosos e CFDs é cobrado para contas livre de swap; A Dukascopy estima o seu prejuízo financeiro por meio do cálculo da diferença entre a comissão adicional paga pelo cliente e o valor de swap que não é aplicado para a conta devido às condições de conta livre de swap. Se a diferença for negativa (o "déficit") e a equidade conta não cubra totalmente o Déficit a Dukascopy bloquea a negociação pelo fecho de posições abertas e cancelamento de ordens pendentes ativas.
O Déficit é calculado uma vez por dia no horário de liquidação e é aplicado ajustando o nível mínimo do Stop Loss.
O valor do Déficit será debitado da conta se:
- O cliente clica na opção "Pagar défice" na página de relatórios de política de Rollover;
- O valor for maior que o equivalente a 5.000 USD ou 10% do saldo da conta;
- A política de rollover livre de permuta for encerrada;
- Uma retirada total for feita na conta;
- A conta for cobrada taxas de acordo com a política de taxas de manutenção.
A quantidade de uma retirada parcial não pode ser superior à diferença entre o patrimônio líquido da conta e o déficit.
Em caso de contradição entre a presente conta livre de swap, Termos e Condições e qualquer outro acordo contratual entre o cliente e a Dukascopy Europe, prevalecerão. A Dukascopy Europe poderá alterar os Termos e Condições, recusar ou cancelar a utilização de condições de contas livre de swap, a seu próprio critério. A Dukascopy reserva-se o direito de debitar o Déficit a qualquer momento.
Qualquer trader pode ativar / cancelar as condições de contas livres de swap em qualquer momento a partir dos seus relatórios conforme ilustrado abaixo:
A taxa adicional de US $ 5 ou US $ 7,5 por milhão de dólares é cobrada pela Dukascopy Europe.
O déficit é cobrado por Dukascopy Europe
Processo de Settlement
O processo de settlement é realizado diariamente e incluem todas as operações de pós-negociação, tais como a liquidação de ordens, o volume de comissões, as conversões de rendimento diário e outros ajustes de execução no final do dia (para mais informações ver Politica de operacões nocturnas. O processo de settlement tem lugar às 21:00 / 22:00 GMT e é automático na moeda base da conta. O saldo da conta é actualizado diariamente apos o processo de settlement. Os clientes podem ver e seguir o histórico e o saldo através dos diversos relatórios disponíveis na plataforma de operacões ou no acesso aos seus dados via weblog.