Политика овернайт

Политика овернайт Dukascopy Bank направлена на обеспечение конкурентоспособных торговых условий для усиления лидирующих позиций Банка в Форекс индустрии. Dukascopy Bank применяет динамические ставки для переноса позиций с целью обеспечения лучших овернайт условий для активно торгующих клиентов.

Условия переноса позиций, применяемые к торговым счетам клиента, определяются динамически в зависимости от торговой активности клиента (Trading Activity). Торговая активность рассчитывается за последние 30 календарных дней по всем торговым счетам клиента путем деления общего торгового объема на сумму торгового объема и объема позиций, перенесенных на следующий торговый день.

Торговая активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Торговая активность пересчитывается ежедневно во время расчета, а политика овернайт определяется в соответствии с процентными уровнями ниже:

Если за предыдущие 30 календарных дней отсутствует торговая статистика, по умолчанию применяется уровень Advanced. Клиентам, чья торговая активность (Trading Activity) превышает 90%, применяется уровень Premium и соответствующие ему ставки переноса позиций. Клиенты могут посмотреть применяемый к их счету уровень переноса позиций в отчете «Rollovers». Дополнительная информация о расчете торговой активности приведена в примерах ниже.

• Примеры расчета торговой активности

  Пример 1

  За последние 30 календарных дней клиент открывает шесть позиций объемом 1 000 000 каждая, пять из них закрывает в тот же день, а одну позицию переносит на следующий торговый день.

  Объем открытых сделок	6'000'000
  Объем закрытых сделок	5'000'000
  Объем удержанной позиции на 1 день	1'000'000
  Общий торговый оборот	11'000'000
  Общий торговый и овернайт оборот	12'000'000
  Торговая Активность: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92% Политика овернайт:: Premium

  Пример 2

  За последние 30 календарных дней клиент открывает позицию объемом 1 000 000 и держит ее открытой в течение 9 дней, после чего закрывает.

  Объем открытых сделок	1'000'000
  Закрытие торгового объема	1'000'000
  Перенос открытого объема на 9 дней	9'000'000
  Общий торговый оборот	2'000'000
  Общий торговый и овернайт оборот	11'000'000
  Торговая Активность: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18% Политика овернайт:: Regular

Процедура переноса позиций

Процедура переноса позиций описывает ежедневный процесс переноса существующих открытых позиций на следующий торговый день. Этот процесс также известен как «position roll», «carry» или «overnight swap» и позволяет переносить позиции, остающиеся открытыми в конце торгового дня, без полного расчета и поставки активов.
Для большинства инструментов торговый день меняется в 21:00/22:00 GMT в зависимости от перехода на летнее время в США в марте и ноябре. Для валютных пар, содержащих NZD, торговый день меняется в 19:00/18:00 GMT в зависимости от перехода на летнее время в Новой Зеландии в апреле и сентябре. По пятницам смена торгового дня происходит в 21:00/22:00 GMT в зависимости от летнего времени в США.

Расчет в конце торгового дня осуществляется в 21:00/22:00 GMT в зависимости от летнего или зимнего времени. Каждая позиция, остающаяся открытой на момент смены торгового дня, закрывается по расчетной цене и одновременно вновь открывается на новый торговый день по расчетной цене с учетом применимой корректировки за перенос позиции в пунктах, указанной в таблице. Эти операции регистрируются как «rollover close» и «rollover open» и доступны в портфельных и внутридневных отчетах. В отчете по позициям клиенты также могут увидеть влияние корректировки за перенос позиции.

Обновления ставок переноса позиций

Cтавки овернайт основываются на процентных ставках центральных банков, приведенных в таблице ниже. Cтавки овернайт своп изменяются вместе со ставками дифференциалов валют. Однако, Dukascopy Bank обновляет свои ставки овернайт на основе межбанковских ставок по своему усмотрению.

Dukascopy Bank использует следующие целевые ставки центральных банков, в качестве основы для настройки политики овернайтов. Cледует обозначить, что Dukascopy Bank добавляет собственную комиссию (carry costs) к ставкам для клиентов.

Счета без свопов

Счета без свопов — это торговые счета, предназначенные для соблюдения принципов исламского финансирования.

Комиссия за овернайт своп, которая обычно снимается со счета клиента как разница в цене за сделки "rollover close" и "rollover open", не применяется к безсвоповым счетам. Это значит, что обе сделки rollover производятся по одной цене. Клиент не платит никаких дополнительных процентов за любые открытые позиции на своем торговом счету в Dukascopy Bank в конце каждого рабочего дня (21:00/22:00 GMT летнее/зимнее время).

Чтобы предотвратить злоупотребление условиями безсвоповых счетов с последующим нанесением финансового ущерба Dukascopy, применены следующие меры предосторожности:

• Кроме стандартной комиссии за торговый объём, клиент, владеющий безсвоповым счетом, также оплачивает дополнительные 5 USD за каждый миллион USD за валюту и 7.5 USD за драгоценные металлы и CFD
• Dukascopy подсчитывает финансовые потери, основываясь на разнице между дополнительной комиссией, оплачиваемой клиентом, и суммой свопа, которая не применяется к данному счету в связи с безсвоповыми условиями. Если разница негативная ("Дефицит") и баланс счета не покрывает Дефицит, Dukascopy заблокирует дальнейшую торговлю через закрытие уже открытых позиций и отмену активных ордеров в режиме ожидания

Дефицит подсчитывается один раз в день во время окончательного расчета и применяется посредством урегулирования минимального уровня Stop Loss.

Cумма Дефицита будет изъята со счета в случае, если:

• клиент нажимает на кнопку "Заплатить дефицит" в отчете Политики овернайт
• дефицит становится больше эквивалента 5 000 долларов США или 10% остатка на счете
• завершается действие безсвоповой rollover политики
• все средства снимаются со счета
• с аккаунта взимается плата за обслуживание

Сумма частичного вывода средств не может превышать разницу между собственным капиталом счета (Equity) и суммой Дефицита.

В случае несогласованности между существующими Условиями пользования безсвопового счета и уcловий любой другой договоренности между клиентом и Dukascopy Bank, первоочередное право остается за Условиями пользования безсвопового счета. Dukascopy Bank оставляет за собой право изменять Пользовательские условия безсвопового счета, отказывать или отменять использование безсвоповых условий по своему усмотрению, а также снимать средства со счета клиента для покрытия суммы Дефицита.

Клиенты с индивидуальным торговым счетом могут в любое время активировать или деактивировать условия счета без свопов в соответствующем отчете по счету, как показано ниже:

   

Процедура расчётов

Расчеты выполняются ежедневно и включают все послеторговые операции, такие как расчеты по сделкам, перенос позиций, комиссии за объем, ежедневную конвертацию прибыли и убытков (P&L), а также другие корректировки на конец дня. Информацию о датах валютирования и позициях, перенесенных на следующий торговый день, см. в Политике переноса позиций. Процедура расчетов выполняется автоматически в 21:00/22:00 GMT в базовой валюте счета. После проведения расчетов баланс счета обновляется ежедневно. Клиенты могут просматривать историю баланса в различных отчетах через торговую платформу или веб-доступ.