Торговля CFD на сырьевые товары

Содержание

Что такое сырьевые товары?

Сырьевые товары - это основное сырье или первичная сельскохозяйственная продукция, которая покупается и продается на мировых рынках, и является составляюшей частью мировой экономики. Эти товары, как правило, стандартизированы и взаимозаменяемы: от энергоносителей, таких как сырая нефть и природный газ, до сельскохозяйственных продуктов, таких как пшеница, кукуруза и кофе, и драгоценных металлов, включая золото, серебро и платину.

В отличие от промышленных товаров, торговля сырьевыми товарами осуществляется на основе присущей им стоимости, рыночного спроса и глобальных экономических условий, что делает их важными индикаторами состояния экономики и потенциальных инвестиционных возможностей для трейдеров и инвесторов, стремящихся оценить динамику рынка.

По своей сути товары можно разделить на четыре основные группы:

1. Энергетические товары: К ним относятся нефтепродукты, природный газ, мазут и уголь, которые влияют на промышленность и экономику во всем мире.
2. Металлы: Как драгоценные металлы (такие как золото и серебро), так и промышленные металлы (такие как медь, алюминий и цинк) играют важнейшую роль в производстве, технологиях и инвестиционных стратегиях.
3. Сельскохозяйственная продукция: Зерно, скот, кофе, сахар и другие продукты, связанные с продовольствием, которые важны для обеспечения питания и цепочек поставок в глобальном масштабе.
4. Животноводство и мясо: Живой скот, свинина и другие товары животного происхождения, которые продаются на мировых рынках.

Цены на сырьевые товары, которые обычно торгуются на специализированных биржах, зависят от множества глобальных изменений, таких как динамика спроса и предложения, погодные условия, геополитические события и общие экономические условия.

Какие сырьевые товары являются самыми продаваемыми?

Ознакомьтесь с таблицей, чтобы увидеть все товары для CFD, предлагаемые Dukascopy.

Как торговать сырьевыми товарами с помощью CFD

Чтобы эффективно торговать сырьевыми товарами на CFD, выполните следующие шаги:

1. Откройте и пополните торговый счет: Заполните регистрационную форму в Dukascopy, подтвердите свою личность с помощью видеоидентификации и внесите средства на счет, используя подходящие способы оплаты.
2. Выберите CFD на сырьевые товары: анализируйте различные товарные рынки, учитывая такие факторы, как глобальные экономические тенденции, геополитические события, сезонные закономерности и динамику спроса-предложения.
3. Разработайте торговую стратегию: Создайте комплексный план, включающий:
   • Точки входа и выхода
   • Методы управления рисками
   • Определение размера позиции
   • Ордера стоп-лосс и тейк-профит
   • Методы технического и фундаментального анализа
4. Начните торговать: Используйте торговую платформу, чтобы открыть длинную (купить) или короткую (продать) позицию, основываясь на собственном анализе рынка.
5. Изучайте и управляйте позициями: Постоянно отслеживайте открытые позиции, состояние рынка и потенциальное влияние глобальных событий. Будьте готовы скорректировать стратегию или закрыть позиции, чтобы эффективно управлять рисками.

Успешные стратегии торговли сырьевыми товарами на CFD

Вот несколько эффективных стратегий, предназначенных для торговли CFD на сырьевые товары:

1. Стратегия следования за трендом

   Стратегия следования за трендом заключается в том, чтобы соотнести свои сделки с направлением движения цены. Давайте представим, что это серфинг, и трейдер хочет поймать волну и удержаться на ней. Трейдеры ищут тренды с помощью технических индикаторов, таких как скользящие средние. Они ищут ситуации, когда краткосрочные скользящие средние пересекаются с более долгосрочными, что сигнализирует о потенциальном восходящем тренде. Например, когда 50-дневная скользящая средняя пересекается с 200-дневной скользящей средней, это говорит о бычьем рынке.

   Чтобы добиться успеха, трейдерам необходимо сочетать технический анализ и управление рисками. Начните с товаров, которые демонстрируют четкие тенденции. Рассмотрите такие рынки, как нефть, золото или сельскохозяйственная продукция, на которых часто наблюдаются устойчивые движения цен. Используйте такие инструменты, как MACD или ADX, чтобы подтвердить силу тренда и импульс. Установите стоп-лосс ордера, чтобы защитить свой капитал в случае изменения тренда. Помните, что успешное следование за трендом - это наблюдение за рынком и управление своим риском.

2. Стратегия торговли в диапазоне

   Торговля в диапазоне представляет собой стратегический подход к торговле сырьевыми товарами, который фокусируется на получении прибыли в четко определенных ценовых границах. Трейдеры скрупулезно анализируют исторические ценовые графики, чтобы определить последовательные торговые диапазоны, в которых товары демонстрируют предсказуемые движения, и обычно это происходит на таких рынках, как природный газ или отдельные сельскохозяйственные продукты.

   Суть этой стратегии заключается в определении диапазона, где цены колеблятся между стратегическими точками поддержки и сопротивления, что используется в дальнейшем для совершения сделок. Такие технические индикаторы, как индекс относительной силы (RSI) и Линии Боллинджера, играют важнейшую роль в определении потенциальных точек входа и выхода, помогая трейдерам составить представление о состоянии рынка и возможном изменении цен.

   Успешная торговля в диапазоне требует точного выбора времени и надежных методов управления рисками. Трейдеры намеренно размещают стоп-лосс ордера чуть дальше установленного ценового диапазона, чтобы защититься от неожиданных прорывов рынка. Используя сложные индикаторы для оценки условий перекупленности и перепроданности, трейдеры могут принимать точные торговые решения, которые потенциально могут повлиять на прибыль. Этот подход особенно эффективен на рынках с низкой волатильностью, для которых характерны четкие, повторяющиеся ценовые модели, которые предполагают дисциплинированный метод навигации по динамике товарного рынка.

3. Стратегия прорыва

   Торговая стратегия прорыва - это динамичный подход, который нацелен на значительные движения рынка за пределы установленных ценовых границ. Трейдеры внимательно следят за ценовым движением, выискивая моменты, когда товары решительно прорываются через исторические уровни поддержки или сопротивления, указывая на потенциал существенного изменения импульса.

   Чтобы применить эту технику, требуется сложное сочетание технических исследований и глубокого понимания рынка. Чтобы проверить возможные прорывы, трейдеры используют технические инструменты и индикаторы объема, ища более высокий объем торгов, который подтверждает обоснованность ценового движения. Как только прорыв подтверждается, выбираются стратегические возможности для входа и продуманно размещаются стоп-лосс ордера, чтобы снизить вероятность ложных сигналов.

   Волатильные товарные рынки, такие как нефть, природный газ и драгоценные металлы, являются идеальной средой для торговли на прорывах. Успех зависит от способности трейдера принимать быстрые, просчитанные решения, поддерживать дисциплинированное управление рисками и точно отличать подлинные изменения рыночного тренда от временных, вводящих в заблуждение колебаний цен. Такой подход требует постоянного наблюдения за рынком, технических знаний и психологической устойчивости для решительных действий в динамичных торговых сценариях.

4. Стратегия фундаментального анализа

   Фундаментальный анализ - это оценка основных факторов спроса и предложения, геополитических и экономических факторов, которые влияют на цены на сырьевые товары. Чтобы спрогнозировать будущие колебания цен на различных товарных рынках, трейдеры изучают статистику производства, геополитическую ситуацию, сезонные изменения и глобальные экономические показатели.

   Трейдеры следят за решениями ОПЕК по добыче, геополитическими проблемами в странах-производителях нефти и прогнозами развития мировой экономики, когда речь идет о таких энергетических товарах, как нефть. Погодные изменения, отчеты об урожае, мировой спрос на продовольствие и изменения в сельскохозяйственной политике - все это необходимо отслеживать для сельскохозяйственных товаров. Процентные ставки, волатильность валют и состояние мировой экономики - все это оказывает влияние на такие драгоценные товары, как золото.

   Чтобы успешно анализировать рынки, трейдеры должны понимать взаимосвязь между глобальными событиями. Они должны комбинировать данные из разных источников, таких как государственные отчеты, журналы и собственные данные о бизнесе. Они также должны научиться принимать разумные торговые решения и понимать, как экономические тенденции влияют на товарные рынки.

Кредитное плечо для CFD на сырьевые товары

Использование кредитного плеча дает трейдерам обширное представление о торговле, позволяя им лучше понять движение цен без необходимости значительных первоначальных капиталовложений. Использование кредитного плеча также дает возможность получить более высокую прибыль, поскольку доходы при благоприятном движении рынка увеличиваются относительно первоначальных инвестиций.

Хотя кредитное плечо может потенциально увеличить прибыль, оно также может привести к убыткам, которые могут превысить первоначальную маржу. Существует также риск возникновения Margin call, если рынок движется против позиции с кредитным плечом, что требует от трейдеров добавления дополнительных средств для поддержания позиции.

Плюсы и минусы торговли сырьевыми товарами

Давайте рассмотрим плюсы и минусы торговли CFD на сырьевые товары:

Преимущества:

• При меньших первоначальных инвестициях CFD позволяют трейдерам управлять более крупными позициями. В результате потенциальная прибыль вследствие изменения цен может быть увеличена.
• CFD на сырьевые товары предоставляют доступ к широкому спектру рынков, включая энергетические товары, такие как нефть, сельскохозяйственные товары, такие как пшеница и кофе, и драгоценные металлы, такие как золото и серебро.
• Поскольку CFD являются деривативами, трейдеры могут спекулировать на движении цен, не сталкиваясь со сложностями владения физическим товаром.
• CFD позволяют торговать как на растущих, так и на падающих рынках, предоставляя возможность получать прибыль независимо от направления движения рынка.
• Торговля CFD на сырьевые товары обычно ведется согласно глобальными торговыми часами, и может быть доступна практически круглосуточно.

Недостатки:

• Кредитное плечо увеличивает доходность, но оно также повышает риск убытков, которые могут превысить первоначальные инвестиции в случае неблагоприятных изменений на рынке.
• На прибыльность могут повлиять расходы на овернайт (отрицательные), связанные с хранением контрактов CFD с кредитным плечом и спредов.
• Погода, цепочки поставок и политика могут заставить цены на сырьевые товары внезапно измениться, что делает торговлю рискованной.
• Не владея реальным активом, трейдеры упускают такие преимущества, как дивиденды (для биржевых товаров) или утилитарность (например, физическое золото).
• Понимание механики торговли CFD, требований к марже и управления рисками может оказаться сложным для новичков.

Как начать торговать CFD на сырьевые товары

Начать торговать CFD на сырьевые товары с Dukascopy очень просто и подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров. Dukascopy обеспечивает комплексную торговую среду: доступ к широкому спектру товаров, современные инструменты и конкурентные спреды.

Начните с Demo счета

Для новичков или опытных трейдеров, которые хотели бы проверить стратегию, Demo счет CFD является важным инструментом. Эта симулированная торговая среда, которая отражает реальные рыночные условия без финансового риска, позволяя пользователям изучить возможности платформы Dukascopy. Трейдеры могут экспериментировать с различными товарными инструментами, такими как нефть, золото и природный газ, используя при этом инструменты построения графиков и технические индикаторы в режиме реального времени. Demo счет выступает в качестве важнейшего обучающего инструмента, помогая трейдерам обрести уверенность в себе и выработать стратегическое мышление, прежде чем вкладывать реальный капитал.

Переход на Live счет

Открытие Live счета включает в себя простую регистрацию на сайте Dukascopy, прохождение проверки личности и пополнение счета. Торговля на Live счете открывает доступ к рыночным данным в режиме реального времени, гибким возможностям кредитного плеча и расширенным функциям управления рисками, таким как механизмы стоп-лосс, позволяя трейдерам точно и стратегически грамотно ориентироваться на динамичном товарном рынке.

Когда вы будете готовы торговать реальными деньгами, следующим шагом станет открытие Live счета. Зарегистрируйтесь на сайте Dukascopy, пройдите процедуру верификации и пополните свой счет. С Live счетом вы получите доступ к рыночным ценам в режиме реального времени, опциям кредитного плеча и инструментам управления рисками, таким как стоп-лосс ордера, чтобы эффективно торговать.

Используя надежную платформу Dukascopy, трейдеры могут плавно перейти от практики к реальной торговле, вооружившись знаниями и инструментами, необходимыми для достижения успеха на динамичном товарном рынке.

РЕЗЮМЕ

Торговля CFD на сырьевые товары позволяет инвесторам составлять прогнозы относительно движения цен на различных товарных рынках без фактического владения базовыми активами. Трейдеры могут использовать различные тактики для торговли на сложных товарных рынках, включая отслеживание трендов, торговлю в диапазоне, breakout-анализ и фундаментальное исследование. Проверенные стратегии управления рисками, глубокое понимание динамики рынка и способность оценивать международные экономические события, влияющие на цены товаров, - все это необходимо для успешной торговли CFD на сырьевые товары.

Dukascopy предоставляет передовые инструменты, конкурентные спреды и такие возможности, как Demo счета, которые помогают трейдерам разрабатывать и оттачивать свои стратегии в смоделированной среде, прежде чем начать торговать реальными деньгами. Несмотря на потенциальную прибыльность, торговля CFD на сырьевые товары сопряжена со значительными рисками, включая волатильность рынка и возможность существенных финансовых потерь, поэтому постоянное обучение и дисциплинированный подход имеют решающее значение для долгосрочного успеха.