La política nocturna de Dukascopy Bank tiene como objetivo proporcionar condiciones de rollover altamente competitivos a sus clientes con el fin de destacar el liderazgo del Banco en la industria FX. Dukascopy Bank aplica diferentes tasas de para asegurarse rollover una mayor rotación de negociación para un cliente resultando unas mejores condiciones nocturnas.
Las condiciones de rollover aplicables a las cuentas de trading del cliente se determinan dinámicamente en función de su actividad de trading (Trading Activity). La actividad de trading se calcula para los últimos 30 días naturales en todas las cuentas de trading del cliente dividiendo el volumen total de negociación entre la suma del volumen de negociación y el volumen de las posiciones mantenidas durante la noche.
Actividad de Trading
=
Volumen del Trading*
Volumen del Trading + Volumen nocturno**
×
100%
- *La suma de todas las órdenes ejecutadas a excepción de las operaciones de rollover.
- **La suma de las operaciones abiertas de rollover.
La política Rollover avanzada se utiliza por defecto en caso de la ausencia de estadísticas de Trading en los últimos 30 días y se ofrece como un nivel objetivo que garantiza tasas de rollover atractivas para los clientes. Mientras tanto, los comerciantes con una actividad de Trading más alto por encima del 90% pueden beneficiarse de tipos swap Premium. Los clientes son capaces de ver la política de reinversión aplicada a sus cuentas en el informe llamado "Mi política Rollover". Para obtener más información acerca de la Actividad de Trading, vea los ejemplos a continuación.
| Política de Rollover | Actividad de Trading requerida |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | > 20% |
| Regular | ≤ 20% |
Si no hay estadísticas de negociación disponibles para los 30 días naturales anteriores, se aplica por defecto el nivel Advanced. A los clientes cuya actividad de trading (Trading Activity) supere el 90% se les aplica el nivel Premium y las tasas de rollover correspondientes. Los clientes pueden consultar el nivel de rollover aplicado a su cuenta en el informe “Rollovers”. Para obtener más información sobre el cálculo de la actividad de trading, consulte los ejemplos siguientes.
-
Ejemplo 1
Durante los últimos 30 días naturales, un cliente abre seis posiciones con un volumen de 1.000.000 cada una, cierra cinco de ellas el mismo día y mantiene una posición abierta hasta el siguiente día de negociación.
Volumen de apertura de negociación 6'000'000 Cierre parcial del volumen negociado 5'000'000 Volumen de Rollover abierto por 1 día 1'000'000 Volumen de Trading total 11'000'000 Trading total y volumen nocturno 12'000'000 Actividad de Trading: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
Política de rollover aplicable: PremiumEjemplo 2
Durante los últimos 30 días naturales, un cliente abre una posición con un volumen de 1.000.000 y la mantiene abierta durante 9 días antes de cerrarla.
Volumen de apertura de negociación 1'000'000 Cierre del volumen negociado 1'000'000 Volumen de Rollover abierto por 9 día 9'000'000 Volumen de Trading total 2'000'000 Trading total y volumen nocturno 11'000'000 Actividad de Trading: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
Política de rollover aplicable: Regular
Por favor, tenga en cuenta que en ciertos días de calendario, múltiples swaps deberán aplicarse y que, por consiguiente, el propio cálculo de los puntos de intercambio aplicables pueden ser diferentes de los puntos de intercambio con cargo o abono a su cuenta. En caso de duda, póngase en contacto con la Mesa de Operaciones de Soporte.
Procedimiento de rollover
El procedimiento de rollover describe el proceso diario mediante el cual las posiciones abiertas se trasladan al siguiente día de negociación. Este proceso, también conocido como “position roll”, “carry” u “overnight swap”, permite mantener abiertas las posiciones al final del día de negociación sin efectuar la liquidación y entrega completas.
Para la mayoría de los instrumentos, el día de negociación cambia a las 21:00/22:00 GMT, dependiendo del horario de verano de EE. UU. en marzo y noviembre. Para los pares de divisas que incluyen NZD, el cambio se produce a las 19:00/18:00 GMT, dependiendo del horario de verano de Nueva Zelanda en abril y septiembre. Los viernes, el cambio tiene lugar a las 21:00/22:00 GMT, dependiendo del horario de verano de EE. UU.
El proceso de liquidación al final del día se realiza a las 21:00/22:00 GMT, dependiendo del horario de verano o invierno. Cada posición que permanezca abierta al cambiar el día de negociación se cierra al precio de liquidación y se vuelve a abrir simultáneamente para el nuevo día de negociación al precio de liquidación ajustado por el ajuste overnight aplicable en pips, según se indica en la tabla. Estas operaciones se registran como “rollover close” y “rollover open” y pueden consultarse en los informes de cartera e intradía. Los clientes también pueden consultar el efecto del ajuste de rollover en el informe de posiciones.
Actualizaciones de las tasas de rollover
Los Precios “Overnight swap” durante la noche se basan comúnmente en los tipos de referencia del banco central que se muestran en la tabla de abajo. Los ratios Tipos swap “Overnight swap” cambian con los cambios en los diferenciales de tasas de interés de las dos monedas implicadas. Sin embargo, Dukascopy Europe actualiza sus propias tarifas en función de los swaps durante la noche del mercado interbancario.
Dukascopy Bank utiliza los siguientes tipos objetivo del banco central como base para la configuración de su política nocturna. Hay que subrayar que Dukascopy Europe añade sus propios costos a los clientes.
| USD | Federal Funds Target Rate |
|---|---|
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Cuentas sin swap
Las cuentas sin swap son cuentas de trading diseñadas para cumplir con los principios de las finanzas islámicas.
El costo de intercambio durante la noche que normalmente se debita o acredita en las cuentas de clientes como diferencia entre rollover cerrado y rollover abierto no se aplica a intercambiar libres de cuentas lo que significa que ambos oficios rollover se registran al mismo precio. El Cliente no será acreditado ni adeudo cualquier interés en cualquier posición abierta en su cuenta de trading con Dukascopy Bank al cierre de cada día hábil (21:00/22:00 GMT el horario de verano/invierno GMT).
Con el fin de evitar el uso abusivo de las condiciones de intercambio libre y el daño financiero a Dukascopy, a raíz de las medidas de protección se aplican:
- Además de la comisión de volumen estándar pagado por los clientes, una tasa adicional del 5 USD por cada 1 millón de dólares para las monedas y 7,5 USD por 1 millón de dólares para los metales preciosos y CFDs se cargarán al intercambiar cuentas swap-free
- Dukascopy estima que su daño financiero mediante el cálculo de la diferencia entre la comisión adicional pagado por el cliente y la cantidad de intercambio que no se aplica a la cuenta debido a las condiciones de intercambio libre. Si la diferencia es negativa (el "Déficit") y el capital de la cuenta no cubre totalmente el Déficit Dukascopy bloqueará aún más el Trading cerrando exposiciones abiertas y cancelando ordenes pendientes activas
El déficit se calcula una vez al día al momento de la liquidación y se aplica mediante el ajuste del mínimo nivel de stop loss.
La cantidad de Déficit será debitada de la cuenta si:
- El cliente presiona el botón "Déficit de pago" en el informe de política de Rollover
- Se vuelve mayor que el equivalente a 5'000 USD o al 10% del saldo de la cuenta
- Si la política de swap-free rollover ha terminado
- Se genera un retiro general de la cuenta
- Por nuestra política, se le cargará a la cuenta una comisión de mantenimiento
El importe de una retirada parcial no podrá superar la diferencia entre el patrimonio de la cuenta (Equity) y el importe del Déficit.
En caso de contradicción entre los términos y condiciones de Swap gratuitos y cualquier otro acuerdo contractual entre el cliente y Dukascopy Bank, los términos y condiciones de Swap-gratuitos presentes prevalecerán. Dukascopy Banco podrá cambiar-Swap gratuito Cuenta Términos y Condiciones, rechazar o cancelar el uso de las condiciones de intercambio libre, a su propia discreción. Dukascopy se reserva el derecho a cargar en la Déficit en cualquier momento.
Los clientes con una cuenta de trading individual pueden activar o desactivar las condiciones sin swap en cualquier momento desde el informe correspondiente de la cuenta, como se muestra a continuación:
Procedimiento de liquidación
Las actividades de liquidación se realizan diariamente e incluyen todas las operaciones posteriores a la negociación, como la liquidación de operaciones, el rollover de posiciones, las comisiones por volumen, la conversión diaria de pérdidas y ganancias (P&L) y otros ajustes de fin de día. Para obtener información sobre las fechas valor y las posiciones mantenidas hasta el siguiente día de negociación, consulte la Política de Rollover. El procedimiento de liquidación se realiza automáticamente a las 21:00/22:00 GMT en la divisa base de la cuenta. El saldo de la cuenta se actualiza diariamente después de la liquidación. Los clientes pueden consultar el historial de saldo en distintos informes disponibles a través de la plataforma de trading o del acceso web.
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