近期,黄金/美元在突破1600后加速上行,金价创出7年新高。在4小时图上,均线和技术指标多方掌控,并且有乖离率较大以及超买迹象。从技术形态上看,目前金价正在形成上升楔形,是波段上涨进入尾声的标志。预计汇价短线有冲高回落的可能性,上方目标位在1630/1650区间,下方支撑位1580/1600区间。该品种短线波动率较大,投资者需要注意风险,严格仓控。
近期,英镑/美元宽幅震荡下行,走势强于欧元,但依旧弱于美元。在4小时图上呈现大型的下降三角形整理形态。均线系统空头排列,MACD指标多空频繁转换,区间震荡特征明显。考虑到下降三角底部支撑较强,汇价有望在1.2850短线获得支撑,并且向上反弹考验55SMA均线阻力位1.2950附近。预计汇价在1.2850/1.2950形成新的箱体区间的可能性大。
近期,欧元/美元连续下挫,尽管汇价在1.0780附近略有支撑,但是反弹至1.0820后再次承压,下方低点面临再度失守的风险。在4小时图上,汇价短线在1.0780/1.0820区间形成了箱体震荡,但是考虑到空头趋势明显,短线没有看到见底信号,预计未来汇价将在跌破1.0780后进一步向下寻求支撑,并有可能进一步考验1.0700/1.0720附近。
上周五晚间,美国劳工部发布的1月份非农就业人数为22.5万人,高于上个月的14.7万人以及预测值16万人。美元指数在上周五连续第5个交易日收红,周涨幅1.38%,录得2018年4月27日以来单周最大涨幅。预计在英国脱欧、新型冠状病毒(2019-nCoV)等多重利空影响下,市场避险情绪将维持高位,美元指数有望出现进一步向上突破的走势。 截至目前,全球已有将近4万人确诊新冠病毒肺炎,超过700人死亡。此次疫情传播力强、影响力广。世界卫生组织(WHO)已经在1月30日将此次疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。由于此次疫情来得突然,又正值春节假期,中国政府及时采取措施,适当延长了春节假期,并且规定全国各行业企业(除保障城市运行必需)不得在2月9日前复工。全国31个省区市启动"重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应"。武汉在10日内建成"火神山医院"和"雷神山"医院专门收治重症患者,体现了"中国速度"。 然而,除了疫情危及到广大人民群众的生命财产安全,对经济的影响同样不容小觑。上周五,在非农数据亮眼的背景下,黄金价格逆势走高收报1570美元/盎司,上涨0.38%。与之形成对比的是美元兑离岸人民币价格再度破7,连续第3周贬值。受疫情影响,目前全国餐饮、旅游、传媒等短期现金流紧张的问题比较突出。针对这类情况,央行及时在春节假期后释放了超过1.2万亿元流动性,帮助这些企业渡过难关。后续央行可能根据实际情况实施逆周期调节,运用降准、降息等手段为中国经济保驾护航。 此次疫情对全球贸易同样产生不利影响。截至上周五,波罗的海干散货指数(BDI)仅为415,接近4年新低。此外,WTI美轻质原油也触及到50美元/桶的年内新低,显示原油需求下降,全球工业制造业受到波及。 尽管1月中国工业制造PMI依然维持在50.0,但是该数据的采集时点是在1月23日春节假期之前。因此疫情对经济的影响将在未来3个月的宏观经济数据中有所体现。我们预计在经济下滑担忧、中国央行进一步宽松货币预期以及避险情绪等多重因素叠加影响下,美元兑离岸人民币汇价将重新维持在7整数关口之上运行,中短期贬值压力或将有所加大。
上周,WTI原油价格并没有受到美国EIA原油库存超预期反弹的利空消息影响,在短暂下探59.20美元后再度强势向上运行,并且成功突破了60美元大关。在4小时图上,均线多头排列,指标多方掌控,上升通道运行完好。预计原油价格短线有望继续沿55SMA均线稳步向上拓展空间。本周重点关注下方59.20支撑位,只要维持在该点位上方,预计油价将继续维持强势多头格局不变,短线上方阻力位在60.80美元附近。
受到中美贸易谈判第一阶段达成文本协议的利好消息影响,上周黄金表现整体维持弱势盘整格局,金价在1480下方区间震荡。在4小时图上,形成收敛三角形整理形态,等待方向选择。目前,金价依然维持在下降通道内,整体偏向于空头格局。短线需要进一步确认1480对金价的阻力作用,只要维持在该点位下方,趋势依然可能再度转空。但是如果金价能够向上成功突破1480,那么短线趋势将被扭转。因此,短线需要重点关注1480的得失,将会直接决定后期黄金的多空走向。
受到英国大选影响,上周英镑/美元快速突破1.35,但此后由于市场资金"买预期,卖事实"的策略导致了多头获利盘集中了结,汇价短线出现快速回调。在4小时图上,上升通道以及上升加速趋势线依然有效支撑汇价,汇价在1.3080附近有较强支撑。考虑到技术指标短线发出回调信号,预计短线汇价将继续回调考验1.3080重要支撑位。若汇价在1.3080附近止稳回升,那么上升趋势依然有望延续并重新向上测试1.3280附近。预计短线汇价在1.3080/1.3280区间宽幅震荡。
上周,欧元/美元冲高回落,汇价最高冲击1.1200整数心理关口,随后快速回落至1.1110附近支撑位。在4小时图上,汇价沿着55SMA均线稳步上行,上升通道依然保持完好。本周需要重点关注下方1.1110附近支撑位是否能够对汇价持续形成支撑,只要汇价不跌破该点位,那么短线依然有望维持上升通道内维持多头格局。不过,上方1.1180附近阻力位较强,短线或先向下考验1.1110附近后再向上挑战1.1180,短线回调不影响中期多头格局。
上周,WTI原油价格受到OPEC减产协议消息影响大幅上涨,最高一度上冲至59.60附近,距离60整数关口仅一步之遥。从4小时图上看,原油价格在上升通道内稳步运行,自周五突破58.80重要阻力位之后,原油有加速向上突破上升通道上轨的可能性。加上美元或进入弱势周期,将进一步助推原油价格持续走强。预计下周原油价格将维持在58.80/60.00区间强势运行,短线多头格局进一步得到明确。
上周黄金表现整体弱势,尽管在1450/1460附近获得了一定的支撑,但是上方1480强阻力位屡次冲击失败。而周五的回调进一步奠定了黄金中期空头趋势。在4小时图上,目前均线空头排列,技术指标空方掌控,下降趋势线引导黄金价格稳步下行,预计下周黄金在空头屡次强势攻击之下,下方1450重要支撑位存在失守的可能性,并有可能进一步下探1420寻求支撑。从中期来看,黄金本轮回调也同样暂未发出结束的信号。
上周,英镑/美元强势突破了前期震荡区间上沿1.30整数关口阻力位,汇价短线出现加速上行走势。本周,汇价最高冲击至1.3170附近,该点位是周线级别去年4月自1.4370下跌至1.1950波段以来,反弹斐波那契50%的位置,具有短期阻力。周末受到非农利空消息影响汇价出现了小幅回调,但是中期反弹趋势并未受到影响。考虑到目前汇价距离均线位置较远乖离率大,预计下周汇价将短暂回踩1.3080支撑位。投资者需要密切关注下周后半段开启的英国大选,预计将会对汇价产生剧烈波动。
上周,欧元/美元二次探底,1.10整数关口失而复得。随后在斐波那契61.8%支撑位的作用下开启新一轮多头趋势,但不料受周五非农消息影响,汇价从1.1120附近快速回踩至1.1040寻求支撑,该点位同时也是4小时图55MA以及100MA的双重支撑位。考虑到欧洲利率决议即将来袭,下周初汇价或维持1.1050/1.1100区间震荡,静待消息落地。预计在利率决议结束后,汇价有望在"靴子落地"后重启升势,再度向上挑战1.1180前期高点附近。
WTI 原油价格经过在56.30/57.80区间长时间的横盘后,上周油价一度快速跳水并且跌破了55关口,但是随后在后半周,油价戏剧性地重回58.00之上并且创出了本轮反弹行情以来的新高至58.60附近。周五晚间尽管油价略有回落再度失守58.00,但是从上周的"挖坑行情"已经可以看出市场对于原油价格在下方的承接力度是非常强势的,因此我们判断后期油价向下回调的空间不大。预计短线原油在经历短暂回调后或有进一步向上挑战60.00整数关口的可能性,下方重要支撑位在4小时图上的均线位也就是57.00关口附近,后期趋势偏向多头掌控。
黄金价格在上周回测了1480附近的阻力位后,短线又有重回空头格局的迹象。在4小时图上,均线和技术指标都呈现明显的空头格局,黄金价格或在本周再度考验1450近期低位寻求支撑,甚至不排除再创新低的可能性。我们预计黄金多头在本周的机会并不会太大,只要维持在1480下方,黄金短线空头的格局依然非常明显。
英镑/美元走势略强于欧元/美元,但是在上周冲击1.30整数关口失利后,汇价重新回到1.2800关口附近寻求支撑。目前汇价在1.2780/1.2980大型箱体维持横盘震荡走势。但是,如果美元强势格局依旧,并且汇价在本周继续向下挑战1.2780的话,那么不排除汇价将失守1.2780重要支撑位的可能性。不过,我们认为市场并不会在英国重新大选之前做出方向选择。因此,即便短线失守该点位,中线多头资金也有进场抄底的可能。我们预计本周英镑/美元将继续维持1.2780/1.2980大型箱体区间震荡格局不变,但是更有可能的是维持在1.2750/1.2850箱体区间的下半部分维持弱势震荡格局。
上周,欧元/美元在1.1070重要阻力位展开激烈争夺,结果在周五也就是11月22日晚间美盘时段,由于美元指数走强,欧元/美元出现明显回落,最终市场选择向下突破,短线空头格局得到进一步的明确。预计本周汇价在1.1070下方多方没有太多机会,短期空头将继续向1.10整数关口发动"二次探底",并且汇价将维持在1.1000/50区间维持弱势震荡。
WTI 原油价格上周维持在56.00/58.00区间强势运行。但是受制于中期的空头格局,油价始终无法进一步向上拓展空间。尽管在4小时图上,原油依然维持在上升通道中,但是油价的上涨动力明显出现衰竭的迹象。预计本周原油价格将在失守56.00关口后向下寻求支撑,上升通道下轨支撑位在55.20附近,若进一步失守55.20,则第二支撑位在53.80附近。如果原油价格想要继续向上拓展空间,那么必须向上突破58.00阻力位,如果成功,则有望测试60.00整数心理关口的强阻力位。
上周黄金价格在1515附近受阻后出现快速回落,目前再次测试1460附近支撑位,并且创下3个月新低。从4小时图上看,本周黄金将继续维持在空头格局不变。但是,考虑到金价距离均线较远,技术指标MACD处于低位极值,黄金价格或维持弱势震荡格局。本周黄金重要支撑位在1450附近,重要阻力位在1480附近,预计本周后半段以及下周初,黄金价格将在1450/1480区间建立新的震荡盘整区间,若后期黄金价格迟迟无法重回1480上方,那么中线或有进一步下探的可能性。但是短线上,本周或有先跌后涨测试1480阻力位的走势。
英镑/美元上周尽管没有能够突破1.30整数心理关口阻力位,呈现出了高位震荡格局。本周,汇价在1.2780附近获得强劲支撑后,有望重启升势,再度向前期高点1.30附近发起冲击。在4小时图上,汇价呈现出失败的双顶反转形态,并且守住了1.2780重要颈线位,表明多方在此处防守稳固。尽管短线多头在1.2880附近受到了55SMA以及100SMA均线的阻击,但是考虑到技术指标MACD还没有进入0轴上方多方掌控区域,因此,短线汇价维持在1.2850/1.2900区间维持强势震荡的可能性更大。等待技术指标MACD修复至多方掌控区域后,汇价有望第3次向上冲击1.30整数关口阻力位。如果汇价能够在本周后半周或下周成功站上1.30,那么汇价将进一步向上打开空间。
上周,欧元/美元在二次探顶1.1180形成了双头反转形态,并且跌破了颈线位1.1070,短线陷入了空头的局面。目前在4小时图上,技术指标在空方掌控,但是MACD的位置接近3个月来最低位,继续向下的空间并不大。而均线则开始拐头向下,上方的颈线位1.1070以及1.1100都会对汇价造成压力。但是从中线走势来看,目前汇价依然在斐波那契50%附近获得了支撑,整体依然是一个涨多拉回的走势,本周需要重点关注汇价能否重返1.1070上方,如果成功则有望再次延续中期多头格局,并进一步向上突破1.1100重要阻力位置;如果汇价不能突破1.1070,那么不排除进一步向下测试斐波那契61.8%回撤位1.1000整数心理关口的可能性。
北京时间10月31日凌晨2点美联储决议宣布年内第3次降息25个基点后,美元指数冲高回落,多头折戟于98关口,短线有进一步下行测试97甚至失守该点位的可能性。现就欧元、英镑、黄金以及原油做出技术面分析。 (ATTACHMENT) 欧元/美元:有望进一步向上突破1.1180阻力位 昨晚,欧元/美元再度测试了下方1.1080附近支撑位的有效性后,多方开始发力,目前汇价面临1.1180前期高点附近阻力位。从4小时图上看,均线以及MACD指标都已经转为多头信号,并且汇价沿着上升通道运行。短线在1.1180附近遇阻或有回调压力,但下方空间不大,预计汇价有望在1.1150附近支撑位稍作整理后再次向1.1180发起冲击。若能向上突破该点位,那么不排除进一步向上拓展空间至1.1250附近,短线强势多头格局不会轻易改变。 英镑/美元:有望再度考验1.30重要整数心理关口 英镑/美元昨晚跟随非美品种先跌后涨,汇价在短暂测试下方1.2850附近支撑位后选择向上突破。考虑到汇价已经多次在1.2800关口上方徘徊,下方支撑力度较为明显,短线选择方向后趋势不会轻易改变。技术指标方面,目前汇价有望沿4小时图55SMA均线持续走强,并且进一步向上测试前期高点1.30附近重要整数心理关口的阻力位。考虑到英镑在非美品种中的表现偏强,因此不排除汇价能够一举成功突破1.30关口的可能性,短线向上趋势较为明确。 黄金/美元:有望重回1500整数关口上方 黄金价格尽管走势不如风险品种强劲,但是得益于美元走弱支撑金价上扬。4小时图上黄金依然维持在1480/1520大型箱体震荡区间等待方向选择。尽管黄金在上周五的表现令投资者大跌眼镜,可以看出1520附近的阻力极为强劲。但是不妨碍短线黄金价格在1480附近再度确认支撑后多头重返1500的攻势。预计短线黄金价格或在1500附近维持强势震荡格局,也有可能再度向上攻击1510/1515强阻力区间。然而我们认为,黄金短线若没有重磅数据向上突破1520的难度依然较大。 WTI现货合约:原油价格可能持续震荡走低 美原油价格昨晚在55.60附近受阻后,空头发动了一轮较为强势的向下攻击。尽管短线油价在54.80附近遇到支撑后出现反弹,但是在4小时图上多头疲于应付,汇价一度跌破54.80支撑位并下探至54.50附近。技术指标方面,MACD开始由多转空,长期均线200SMA对油价产生压制作用。从整体看,油价目前处于旗形形态之中,若后期再度失守54.50上升通道下轨,那么下方52.80将面临考验。相较其他风险货币对,原油的走势显然更偏向于空方。
近期重点关注1.1280,只要维持在该点位上方,那么汇价向上突破1.1300的可能性大
只要汇价维持在1.3120下方,短线或依然维持弱势震荡格局,不排除向下考验1.2950/1.2980寻求支撑。
预计汇价短线将维持在111.60/112.00高位区间盘整