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Conditions de rollover
La politique overnight de Dukascopy Bank SA cherche à minimiser les coûts de portage attractifs pour les clients institutionnels dans le but de maintenir et augmenter l'avantage compétitif de la compagnie en tant que banque Forex dans l'industrie du FX.
*Dans la table ci-dessus, Les coûts de portage sont dénotés en "pips".
** Pour des calculs plus détaillés, veuillez vous référer à l'outil Calculateur Forex
Les conditions de portage institutionnelles s'appliquent aux comptes qui satisfont à un critère de volume mensuel négocié minimum, actuellement fixé à 1 milliard de dollars US. Dans le cas où ce montant est atteint durant le mois, les conditions insitutionnelles s'appliqueront sur le compte le mois suivant. Les conditions régulières s'appliquent à tout compte ne satisfaisant pas au critère institutionnel. Les coûts de portage disponibles sur le site web sont publiés pour information seulement.
La politique overnight décrit le processus de prolongations d'expositions existantes pour le prochain règlement et si nécessaire éviter tout règlement physique de devises (réception des devises achetées, et livraison des devises vendues). Lors de chaque procédure de bouclement [à 21:00 GMT ou 22:00 GMT, selon la saison],les positions existantes sont échangées pour la prochaine date de règlement. Le processus consiste en la clôture simultanée de la position existante au prix de clôture [swap near leg], et l'ouverture d'une position similaire pour la prochaine date de règlement [swap far leg], au coût du portage. Les utilisateurs peuvent voir l'impact des coûts de ce processus dans les divers rapports. Les points de swap sont directement disponibles dans le rapport de positions, les deux transactions composant un swap sont comptabilisées dans les rapports intrasession et de portefeuille. La transaction de clôture [swap near leg] étant dénominée "Rollover close" tandis que la transaction d'ouverture [swap far leg] est dénominée "Rollover open".
Dukascopy Bank SA utilise les taux d'intérêts de référence des banques centrales ci-dessous comme base de référence pour ses calculs. Dukascopy Bank SA ajoute ses propres coûts de maintenance aux taux de base appliqués.
| USD | Federal Funds Target Rate |
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Les comptes sans swap
Les comptes sans swap sont des comptes qui respectent les principes religieux de l’Islam.
Les couts ou revenus d’overnight ne sont pas appliqués aux comptes sans swap. La clôture et l’ouverture des positions sont exécutées au même prix.
En plus de la commission de volume standard, un supplément de 5 USD par 1 million de dollars pour les monnaies et USD 7,5 pour 1 million USD pour les métaux précieux est applicable aux comptes sans swap.
Les demandes pour les comptes sans swap sont acceptées par Dukascopy Bank au cas par cas. Les comptes sans swap doivent être strictement utilisés de bonne foi pour des raisons de conformité à l’Islam. Dukascopy Banque peut refuser/annuler l'utilisation de comptes sans swap , à sa propre discrétion.
Tous les utilisateurs de comptes sans swap sont doivent accepter les conditions d’utilisation.
Dukascopy Bank se réserve le droit d'obtenir une indemnisation du client en cas celui-ci a utilisé un comptes sans swap de mauvaise foi et/ou n'a pas respecté les conditions d’utilisation.
Dukascopy Bank SA peut, à tout moment et sans avis préalable, changer ou modifier, en partie ou en totalité, les taux et procédures décrites plus haut, selon les conditions de marché et selon ses propres considérations.
Informations sur les comptes sans swap (ENG)
