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Política de Overnight

A política de Overnight de Dukascopy Bank visa proporcionar condições de refinanciamento altamente competitivas aos clientes, de modo a sublinhar a liderança do Banco no setor de FX. Dukascopy Bank aplica diferentes taxas de rollover para assegurar mais altos de volumes de trading para melhores condições de overnight para os clientes. 

A política de rollover das contas de trading é determinada dinamicamente pelo nível da atividade de trading (Atividade de Trading). A atividade de Trading é calculada como o volume total de negociação de todas as contas de trading do cliente dividido pela soma do trading e do volume de overnight dos últimos 30 dias de calendário. 

Atividade de Trading =  Volume de Trading  x 100%
Trading + Volume Overnight 

Nota: O volume overnight é a soma dos trades abertos rollover. O volume de trading é a soma de todas as ordens executadas, excepto para trades rollover. 

A atividade de traging reflete-se na tendência do trader para negociar intraday mais frequentemente que manter posições overnight. A atividade de trading é recalculada numa base diária no tempo de settlement e a política de rollover é definida de acordo com a percentagem dos níveis abaixo:

Política Rollover Atividade de Trading Requerida
Premium > 90%
Avançada >20 %
Regular < 20%

Política Rollover Avançado é usado por padrão em caso de ausência de estatísticas de trading nos últimos 30 dias e é fornecido como um nível de alvo que garanta taxas de rollover atraentes para os clientes. Enquanto isso, os traders com uma atividade comercial mais elevada acima de 90% podem beneficiar de taxas de swap premium. Os clientes podem ver a política de rollover aplocada às suas conta nos relatórios chamados "My Rollover Policy". Para mais informações sobre a negociação atividades, ver os exemplos abaixo.

Exemplos de cálculo da atividade de trading 



Exemplo 1:
Nos últimos 30 dias de calendário, um trader abre 6 posições de 1 milhão, fecha 5 posições no mesmo dia, e mantem 1 posição overnight.

Volume de Abertura de trade
6 000 000
Volume de Fecho parcial de trade
5 000 000
Volume de Rollover aberto por 1 dia
1 000 000
Volume total de trading
11 000 000
Volume total de trading e Overnight
12 000 000
Atividade de Trading: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Política de rollover aplicável: Premium

 

Exemplo 2:
Nos últimos 30 dias de calendário, um trader abre uma posição de 1 milhão. e mantem-na por 9 dias antes de fechá-la.

Volume de Abertura de trade
1 000 000
Volume de Fecho de trade
1 000 000
Volume de Rollover aberto por 9 dias
9 000 000
Volume total de trading
2 000 000
Volume total de trading e Overnight
11 000 000
Atividade de Trading: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Política de rollover aplicável: Regular

 

Exemplo 3:
Nos últimos 30 dias de calendário, um trader não tem qualquer atividade de trading.

Volume de Abertura de trade
0
Volume de Fecho de trade
0
Volume de Rollover aberto
0
Volume total de trading
0
Total trading and overnight volume
0
Atividade de Trading: 0%
Política de rollover aplicável por definição: Avançada

 

AVISO:
Por favor, tenha cuidado com que em determinados dias do calendário, vários swaps podem ser aplicados e, consequentemente, o próprio cálculo de pontos de swap aplicáveis pode diferir dos pontos de swap debitados ou creditados na sua conta. Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte Trading Desk.
Processo Rollover

O processo de overnight descreve o processo diário de rollover, em ordem para ajustar alguma exposição existente para o novo dia de trading. O processo é também conhecido como "posição roll", "carry" ou "overnight swap"; é necessário evitar devolução full cash e receber moedas negociadas. O fim do dia do processo de settlement é feito às 21:00/22:00 GMT [dependento de horário de verão/inverno]. Um par de trades rollover é reservado para cada posição aberta, como as posições existentes estão fechadas para o dia de trading passado no preço do settlement e simultaneamente re-aberto para o novo dia de trading ao preço do settlement +/- o ajustamento aplicável overnight em pips tal como visto na tabela. Estes trades são classificados como "rollover close" e "rollover open" respetivamente e podem ser vistos no portfolio e extrato intraday. Em adição, os clientes podem ver o impacto do carry nos relatórios de posições. 

Atualizações Rollover

Os preços de swap overnight são geralmente baseados nas taxas de referência do banco central mostrado na tabela abaixo. Taxas de swap overnight mudam com alterações nas taxas de interesse diferenciais das duas moedas involvidas. Contudo, Dukascopy Bank atualiza as suas taxas na base do mercado swap overnight interbancário. 

Dukascopy Bank utiliza as seguintes taxas alvo do banco central como base para a sua política de set-up overnight. Deve-se ressaltar que Dukascopy Bank acrescenta os seus próprios custos carry para as taxas aplicadas aos clientes.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate

Contas Livres de Swap
 Contas livres de swap são negociadas aderindo aos princípios religiosos islâmicos.

O custo de swap overnight que normalmente é cobrado ou creditados nas contas do cliente como diferença de preço entre swap de fecho e aberto de posições abertas não é aplicada a contas de negociação livre de swaps o que significa que ambos os swaps são reconhecidas pelo mesmo preço. O cliente não será creditado nem debitado qualquer juro em qualquer posição aberta da sua conta de negociação com a Dukascopy Bank no encerramento de cada dia útil (21: 00/22: 00 GMT tempo de verão / inverno).
A fim de prevenir o uso abusivo de condições das contas livres de swap e prejuízos financeiros para Dukascopy, medidas de proteção são aplicadas:

Além da comissão fixa o volume pago pelos clientes, uma taxa adicional de USD 5 por 1 milhão de dólares para moedas e USD 7,5 por 1 milhão de dólares para metais preciosos e CFDs é cobrado para contas livre de swap;
A Dukascopy estima o seu prejuízo financeiro por meio do cálculo da diferença entre a comissão adicional paga pelo cliente e o valor de swap que não é aplicado para a conta devido às condições de conta livre de swap. Se a diferença for negativa (o "déficit") e a equidade conta não cubra totalmente o Déficit a Dukascopy bloquea a negociação pelo fecho de posições abertas e cancelamento de ordens pendentes ativas.
 
O Déficit é calculado uma vez por dia no horário de liquidação e é aplicado ajustando o nível mínimo do Stop Loss.
O valor do Déficit será debitado da conta se:
  • A política de rollover livre de permuta for encerrada;
  • Uma retirada total for feita na conta;
  • A conta for cobrada taxas de acordo com a política de taxas de manutenção.
A quantidade de uma retirada parcial não pode ser superior à diferença entre o patrimônio líquido da conta e o déficit.
Em caso de contradição entre a presente conta livre de swap, Termos e Condições e qualquer outro acordo contratual entre o cliente e a Dukascopy Bank, prevalecerão. A Dukascopy Bank poderá alterar os Termos e Condições, recusar ou cancelar a utilização de condições de contas livre de swap, a seu próprio critério. A Dukascopy reserva-se o direito de debitar o Déficit a qualquer momento.

Qualquer trader pode ativar / cancelar as condições de contas livres de swap em qualquer momento a partir dos seus relatórios conforme ilustrado abaixo:

 

 


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