Политика овернайт Dukascopy Europe направлена на обеспечение конкурентоспособных торговых условий для усиления лидирующих позиций компании в Форекс индустрии. Dukascopy Europe применяет динамические ставки для переноса позиций с целью обеспечения лучших овернайт условий для активно торгующих клиентов.
Cогласно применяемой технологии ставки овернайт определяются динамически для торговых счетов клиентов в соответствии с уровнем торговой активности (Торговая Активность). Торговая Активность – это процент, показывающий соотношение внутридневного оборота к общему торговому обороту, включающему также овернайт сделки, за последние 30 календарных дней.
Торговая Активность
=
Торговый Объем
Торговый Объем + Овернайт
x
100%
Примечание: Овернайт представляет собой объем сделок, перенесенных на следующий торговый день. Торговый оборот – это сумма всех исполненных сделок за исключением овернайт позиций.
Торговая активность отображает склонность трейдера к активной внутридневной торговле. Торговая активность пересчитывается ежедневно во время расчета, а политика овернайт определяется в соответствии с процентными уровнями ниже:
| Уровень овернайт | Необходимая торговая активность |
|---|---|
| Premium | > 90% |
| Advanced | >20 % |
| Regular | < 20% |
Advanced уровень применяется к счетам клиентов по умолчанию в случае отсутствия торговой статистики за последние 30 дней и представляет собой целевой уровень ставок, который обеспечивает привлекательные условия переноса позиций. При этом трейдеры с более высокой торговой активностью (выше 90%) могут претендовать на получение уровня Premium. Клиенты могут отслеживать уровень торговой активности и другую статистику счета в отчете "Rollovers". Ниже представлены несколько примеров расчета торговой активности.
Отказ от ответственности
Участие в торговле на CFD является спекулятивным и может привести к значительным убыткам, которые могут превысить ваши вложения. Потенциальные убытки, теоретически, могут быть неограниченными.
Процедура Переноса Позиций
Процедура овернайта описывает процесс переноса позиций на следующий торговый день. Этот процесс также называется "position roll", "carry" или "overnight swap"; он необходим для того, чтобы избежать полной доставки и получения денежных средств на дату валютирования. Процесс сэтлмента в конце дня происходит в 21:00/22:00 GMT [зависит от сезона, лето или зима]. Для каждой открытой позиции резервируется пара сделок для ее переноса, каждая открытая позиция закрывается за прошедший торговый день по цене сэтлмента и одновременно переоткрывается для нового торгового дня по цене сэтлмента +/- корректировка на овернайт в пунктах (пипсах), как показано в таблице. Эти сделки называются "rollover close" и "rollover open", соответственно, их можно увидеть в отчётах Портфель и Текущее состояние счёта. Также, клиенты могут видеть свопы в отчёте Позиции.
Обновление Cтавок Овернайт
Cтавки овернайт основываются на процентных ставках центральных банков, которые показаны в нижестоящей таблице. Cтавки овернайт своп изменяются вместе со ставками дифференциалов валют. Однако, Dukascopy Europe обновляет свои ставки овернайт на основе межбанковских ставок по своему усмотрению.
Dukascopy Europe использует следующие ставки центральных банков в качестве основы для настройки политики овернайтов. Cледует обозначить, что Dukascopy Europe добавляет собственную комиссию (carry costs) к ставкам для клиентов.
| USD | Federal Funds Target Rate |
| EUR | Main Refinancing Rate |
| GBP | Official Bank Rate |
| JPY | Uncollateralized Overnight Call Rate |
| CHF | Average Repo Overnight Rate |
| CAD | Target Key Interest Rate |
| AUD | Cash Target Rate |
| NZD | Official Cash Rate |
Безсвоповые счета
Безсвоповые счета – это торговые счета, которые соответствуют религиозным правилам ислама.
Комиссия за перенос позиции удерживается или начисляется на счет клиента в качестве разницы между ценой закрытия и ценой открытия торгов и не применяется к счетам, освобожденным от swap комиссии, что означает, что закрытие/открытие торгов происходит по одной цене.
Клиенту, у которого открыт счет в Dukascopy Europe, проценты на открытые позиции не начисляются и не взымаются на закрытие каждого рабочего дня (с 21:00/22:00 GMT (зимнее/летнее время).
В целях предотвращения неправомерного использования безсвоповых счетов применяются следующие меры защиты:
Кроме стандартной комиссии за торговый объём, клиент, владеющий безсвоповым счетом, также оплачивает дополнительные 5 USD за каждый миллион USD за валюту и 7.5 USD за драгоценные металы и CFD;
В дополнение к стандартной комиссии за объем с исламских счетов взимается дополнительная плата в размере USD 5 за 1 миллион USD для валют и USD 7.5 за 1 миллион USD для драгоценных металлов и CFD; Dukascopy подсчитывает разницу между дополнительной комиссией, уплаченной клиентом и размере свопа, который не может быть применен к учетной записи ввиду безсвоповых условий. Если разница отрицательная (“Недостаток”) и счета активов не в полной мере покрывают недостаток, то Dukascopy будет блокировать дальнейшую торговлю путем закрытия открытых экспозиций и отмены выставленных отложенных ордеров.
Дефицит рассчитывается раз в день в определенное время и применяется настройка минимального уровня стоп-лосс.
Дефицит списывается со счета в случае, если:
- клиент нажимает на кнопку "Заплатить дефицит" в отчете Политики овернайт;
- дефицит становится больше эквивалента 5 000 долларов США или 10% остатка на счете;
- завершения действия безсвоповой rollover политики;
- снятия всех средств со счета;
- взимания с аккаунта платы за обслуживание.
Cумма частичного снятия средств со счета не может превышать разницу между балансом счета и Дефицитом.
В случае разногласий между актуальными Условиями обслуживания безсвоповых счетов и другими договорными условиями между клиентом и Dukascopy Europe, данное Условие обслуживания безсвоповых счетов будет иметь приоритетную силу. Dukascopy Europe может изменить условия безсвоповых счетов, по своему усмотрению отклонить или отменить использование безсвоповых условий. Dukascopy оставляет за собой право удержать недостаток в любое время.
Любой клиент, торгующий индивидуально, имеет право активировать/отменять безсвоповые условия в любое время следующим образом:
Дополнительная комиссия в размере $ 5 или $ 7,5 за 1 млн. долларов CША взимается Dukascopy Europe. Недостаток удерживается Dukascopy Europe.
Процедура расчетов
Расчеты происходят ежедневно и включают в себя все пост-торговые операции, такие как: ежедневный расчет прибыли и убытков, ролл-оверы, конвертация комиссий и другие изменения по результатам торгового дня (пожалуйста, ознакомьтесь с разделом о комиссиях за перенос позиции для получения информации о датах валютирования и размере ставок). Расчёты происходят в 21:00/22:00 GMT и производятся автоматически в базовой валюте счета. После завершения процедуры все связанные с ней изменения регистрируются в балансе счета. Клиенты могут просмотреть историю баланса в различных отчетных формах через торговую платформу или бэк-офис вебсайта.