Dukascopy Gestion de Fortune — LP PAMM

NOTRE OFFRE

Dukascopy Bank vous offre une opportunité unique de gagner un rendement attractif en agissant comme fournisseur de liquidité sur sa place de marché SWFX, d'une manière entièrement automatisée.

Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir un compte avec un investissement minimum de 1'000 USD et d'accorder un mandat de gestion à Dukascopy Bank. À partir de ce moment, Dukascopy Bank s'occupe de tout et vous informe en temps réel de l'évolution de votre investissement, via un reporting en ligne.

Les calculs statistiques effectués pour cet investissement estiment le rendement annuel à 11.15% et le ratio de Sharpe à 1.11.

LP PAMM PERFORMANCE DEPUIS SA CRÉATION

COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE?

A l'aide de sa propre technologie, Dukascopy Bank met automatiquement en relation, au même cours Achat, les opérations de vente des clients sous mandat avec des ordres d’achat d’autres clients, et fait de même au même cours Vente, entre les opérations d’achat des clients sous gestion avec des ordres de vente d'autres clients.

De ce fait, l'investisseur agit en tant que fournisseur de liquidité comme les institutionnels, sur la place de marché SWFX. Grâce à ce service, Dukascopy Bank vous donne la chance de prendre une part de leur revenu.

En raison de la fréquence élevée des transactions dans le système, les fournisseurs de liquidité sont capables de capter la moitié du spread sur le volume de leurs transactions.

QUELS SONT MES RISQUES?

En agissant comme fournisseur de liquidité, les clients sous gestion de Dukascopy Bank s'exposent au marché et par conséquent, leurs fonds sont sujets aux fluctuations causées par la volatilité du marché. Cet effet collatéral est inhérent à l'activité ordinaire des fournisseurs de liquidité. C'est pourquoi les clients qui confient la gestion de leurs fonds à Dukascopy Bank doivent accepter la forte probabilité que des baisses affectent leur investissement et devraient investir sur un horizon temps d'au moins une année. Sur une durée d'une année, la probabilité estimée d'obtenir une performance négative est de 13% (voir calcul détaillé ci-dessous).

Afin de limiter les pertes potentielles, les clients sous gestion peuvent paramétrer sur leur compte un niveau de "stop-loss" qui ferme automatiquement toutes les positions et arrête le trading sur le compte au cas où le solde atteint ou devient inférieur au niveau du "stop-loss" à la clôture de la journée de trading, à l'heure du règlement des opérations.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES COMMISSIONS

Dans le souci de  satisfaire ses clients avec ses services, la Banque peut rembourser les commissions de volume débitées pour l'exécution des opérations de trading. Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier d'un tel remboursement des commissions. Premièrement, le client doit conserver son investissement, sans le diminuer par des retraits, pendant une période d'au moins 260 jours de trading actifs. Deuxièmement, le client doit obtenir une performance globale négative sur la période de 260 jours de trading actif considérée. Si lesdites conditions sont remplies, Dukascopy Bank restitue les commissions de trading débitées au cours de la période concernée mais au maximum à hauteur de la perte subie durant cette même période.

Le client a le droit de suspendre le trading sur son compte pour réévaluer les résultats et le risque de son investissement. Les jours où le trading est désactivé ne sont pas comptés comme jours de trading actif. Tout retrait sur le compte géré par Dukascopy Bank  fait repartir à 0 le compteur du nombre de jours de trading actif.

POLITIQUE DE STOP-LOSS ET D'INTERRUPTION

Dukascopy Bank fournit au client un bouton accessible en ligne lui permettant de désactiver le service (arrête le trading et ferme les positions) à l'heure du prochain règlement.

De plus, le client dispose d’un outil de gestion du risque (fonction "stop-loss") lui permettant d’instruire le système d’arrêter automatiquement le trading et de fermer toutes les positions sur son compte, au cas où, à la clôture de la journée de trading (heure du règlement), le solde du compte est égal ou inférieur au niveau de "stop-loss" défini par le client. Dukascopy Bank recommande de prendre en compte une volatilité attendue de 15% lorsque le client définit son niveau de "stop-loss" (voir ci-dessous le tableau d’évaluation du risque).

QUEL RENDEMENT PUIS-JE ESPERER? QUE DISENT LES STATISTIQUES?

Les chiffres ci-dessous reflètent les résultats de 10'000 itérations de simulations de type Monte Carlo basées sur des données historiques de marché entre 2015 et 2018. La lecture de ces chiffres requiert prudence car toute simulation / back testing" repose sur des hypothèses et comporte de l'incertitude.

De plus, les performances passées ne constituent pas une garantie ou une promesse de résultats futurs. Dukascopy Bank n'offre aucun dédommagement au cas où les résultats réels s'écarteraient des valeurs indicatives données.

Résultats de la simulation

Valeurs attendues des paramètres de performance:

Paramètre Valeur
Rendement annuel moyen* +11.15%
Écart du rendement annuel 9.99%
Sharpe ration moyen** 1.11
  • *Basé sur 260 jours dans une année civile.
  • **Relatif au benchmark sans risque de retour.

Evaluation des paramètres de risque:

Paramètre Valeur
Probabilité de rendement annuel négatif* 13.00%
Probabilité de déclencher un stop-loss dans l'année*:
-15% niveau 1.38%
-20% niveau 0.27%
-25% niveau 0.02%
  • *Basé sur 260 jours dans une année civile.

Historical data

Nos simulations ont été effectuées sur la base des données historiques du marché pour la période du 2 janvier 2015 au 7 juin 2018, considérant un taux de commissions de volume de 20 USD  par million de USD traité.

REMUNERATION ET COMMISSIONS

Pour ce service, Dukascopy Bank facture ni commission de gestion ni commission de performance. Seules les commissions de volume et les frais de prolongation "overnight" des opérations sont débités pour l'exécution automatisée des opérations de trading sur le compte du client.

La Commission de Base sur le Volume est actuellement de 20 USD pour 1 million de USD de volume traité. La Commission de Base sur le Volume s'applique au trading des paires de devises.

La commission de volume pour les métaux précieux et les CFD sur matières premières, sur obligations, sur crypto-monnaies et sur les indices est 1.5 fois plus élevée que la Commission de Base sur le Volume (30 USD pour 1 million de USD de volume traité).

Dukascopy Bank se réserve le droit de modifier à tout moment, et à son entière discrétion, le montant de la commission de volume de base entre 0 USD et 25 USD par 1 million USD de volume négocié. Il affecte proportionnellement le taux de commission de volume pour les métaux précieux et les CFD sur les matières premières, les indices.

Historique du taux de commission de base appliqué par 1 million de volume échangé
Date Commission de volume
11/06/2018 USD 25
28/06/2018 USD 20

Les commissions de volume pour les CFD sur actions sont indiquées ici. Aucune commission minimale n'est appliquée aux comptes LP PAMM (gérés par Dukascopy Bank). La commission de volume sur les CFD sur actions ne dépend pas de la Commission de Base sur le Volume et peut être modifiée en tout temps par Dukascopy Bank, à son entière discrétion, moyennant publication ici.

Les "overnights" sont débités automatiquement du compte du client conformément à la "Advanced Rollover Policy.

AUTRES CONDITIONS

  • Investissement minimum — USD 1000

    déposé sur un compte à votre nom.

  • Investissement maximum

    Dukascopy Bank se réserve le droit de limiter ou de réduire le montant de votre investissement à tout moment et à son entière discrétion.

  • Entrée et sortie du LP PAMM

    Chaque jour ouvrable, au moment du settlement.

  • Tous les chiffres sont arrondis au cent

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